将军 | 0430 谈谈冯柳的最新持仓

本订阅号全为创，作者将军，科班出身，金融硕士，五年研究员、七年职业操盘，以股市为生，开此号记录投资滴，不求照亮前方，只为温暖投资路上同行的你我。

今天涨，不意外，意外的是大涨，居然坚持到尾盘没崩。难道五月开两会，大家把五月当成三月炒，这是要重回春天了吗？

整体做了减仓操作，尤其被套了很长时间，T了很长时间，忽然给了个这么好的机会。

比如，坚持不退的宁德时代一个跳空高开，高高越过刚建仓时的价格，果断砸了出去，这样剩下的仓位已经远远脱离风险区了。

这股压力最大，主要是买的有高，仓位有重，虽然做T降低了些成本，但中间做错了几笔，有伤。

不过还是硬气的，即使拿着不动，两个月就自然解套了。

据说，比亚迪现在在私募前十大重仓股里面，果然，大家风格已经越来越机构化了，宁在优质股上T，不在垃圾股上浪。

除了个别公司，大部分上市公司都公布了年报和一季报，我们得以一窥大佬这半年的配置，虽然有时间差，但还是有参考意义的。

以一直追踪的冯柳的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金为例，讲讲持续追踪这件事。

冯柳只管理这一只基金，这只基金的规模已经很大，只进十大股东的流通市值就超过了180亿！

以一季报为准，总持有达到了31只，其中新进18只，增持5只，两只不变，6只减少持仓。

以粗略的行业分类来，

1、游戏股三只新进世纪华通（参与定增）、完美世界，减持三七互娱。

这次冯柳对游戏的布局，非常符合他的逆向投资体系，在去年大家还在消费和科技上较劲的时候，化传媒中的游戏已经被忽视了四五年，而冯柳抓住机会，几乎把游戏的主升浪从头吃到尾。

尤其是对三七互娱的操作，堪称完美。运气也比较好，疫情爆发，游戏股的业绩也爆发。

2、医药股七只奇正藏药、丽珠集团、羚锐制药、蓝帆医疗、盘龙药业、人福医药、博雅生物。

减持丽珠集团，这股重推荐给大家操作过，这股走势是典型的机构做票的手法，大家可以多多研究一下。

减持奇正藏药、羚锐制药，在里面折腾一年多了，冯柳肯定也是做T的，持仓就能出来，加加减减，进进出出，当然他的时间级别比我们大得多，不是T+0。

还买了盘龙药业，这股买的很奇怪，可能是一个组合，只是这么小的盘子票，随便一买就进十大股东了。

人福医药基本不变，这股也是典型的冯柳手法，在最低位抄的底，即一个好公司，下跌走势完全呈现之后的赌基本面反转，赌对了，后面连续加仓，起飞！

新进蓝帆医疗、博雅生物，这两只有应对疫情的意思！

3、消费股伊利股份、深粮控股、顺丰控股、好想你。

新进伊利股份，一般情况下，一个基金经理买伊利股份作为消费方向的配置，没有任何毛病。

新进的深粮控股被游资搞起来了，可能已经撤退了。减仓好想你。

顺丰控股属于消费股，不接受反驳，持仓两个季度，最近在减持。

4、科技股紫光股份、长电科技、保隆科技。

新进胎压监测的保隆科技，加仓紫光股份，继续持仓长电科技，都是细分赛道龙头，没啥毛病。几乎不能用行业风格定义冯柳。

5、周期股利尔化学、天山股份、隆平高科。

加仓利尔化学、隆平高科，新进天山股份，广股份。

6、军工股中航机电。

新进中航机电。军工股很长时间没炒了，这是准备玩一把。

7、汽车产业链宗申动力、广汇汽车、隆鑫通用

新进宗申动力；

新进广汇汽车，这是打算抄底了吗？

加仓隆鑫通用。

8、其它

新进有色的楚江新材。

新进装饰装修亚厦股份。

新进物流股厦门象屿。

新进回天新材，买成第一大流通股东，推过这股，如果没割肉，现在挣20个左右。

新进东珠生态，这是只环保股。

很难用行业定义冯柳的操作风格，而且，他的资金规模已经有个控盘能力，有的创新低的股票，逆势加仓，本身就是护盘，这个可以在若干只股票上出来，我不出来了，这些股票最好别碰，股神也有失手的时候！

这追踪还是比较错略的，要能从这些股票的动向出操作者的操盘逻辑和风格，还有隐藏在其间的机会。

冯柳全集已经送给大家的，还没有的找助理要吧！

今天正好月底，收次稿费，把一只与丽珠集团类似的股票作为福利送给打赏的朋友。