暖冬事件驱动

暖冬事件驱动

（1）

一套坚实的投资体系，必须是一个闭环系统，也就是，你在投资中遇到的所有问题，都会在该体系内得到妥善解决。1、知道买什么   2、知道什么时候该买  3、知道什么时候该卖   4、容错机制。北湖草荡，芦苇晚风鸣。今年再也不外出了！临近年底，给大家讲了不下二十场自己悟道的体系，尽人事听天命，希望有所帮助！希望明年自己能给到更系统的东西！

（2）

后面我全面牛，但提防有一次重重的假摔，外部来说，国运真是太好了，我们保持中立稳定，中东和欧洲的老钱都会向东亚涌动。

先说一些下周可能的热，集中在黄金油、北斗、ai智能方面，基本上集中在事件驱动方面。

逐一分析，新能源方面

中国前几年花怎么大代价搞新能源，最大的成果就是在锂电技术方面培养出一批世界领先的零部件和材料厂商。锂电四大材料轮流被炒，很多人问，为啥正极材料比较弱，电池包、负极、电解液、隔膜、锂电设备都有龙头股创出了新高，就缺正极了，当升科技缺口上面强势整理几天了，正极弱，肯定有因，资本市场很聪明，当升有个问题，他的下游客户目前还不包含宁德和LG,而且宁德和LG都在自建正极，基本所有电池厂都在自建正极。18年熊市，相对于锂钴资源短因为价格因的跌跌不休，恩捷璞泰来宁德时代当升科技都是逆势抗跌的，前几个都是突破了几年月线级别的整理区间，当升没有突破，除了板块因，也应该和比克电池的坏账计提有关，计提了40%，另外当升国外占比比较高，也许明年新能源车增量恰好在特斯拉和欧洲。

前面关注宁德时代、旭升股份（弹性最大，特斯拉占比 70%）、拓普集团（之前产能利用率很低，下半年随着行业回暖，产能利用率回升，特斯拉 2020年会贡献9个亿，营收占比达到15%以上）

国内能进LG 松下体系的主要就是赣锋锂业，是全球产量最大，质量最好的锂材料供应商。

出货占对海外大厂的90%以上。天齐也刚进LG供应链，未来比较有希望进LG供应链的就是雅化集团

电子化领域，世运电路汽车PCB占比35%左右，其中特斯拉营收占比7%左右，大概时运电路在特斯拉 的占比是15-20%之间，今年特斯拉销量翻倍，另外其他EV的增长，世运电路的汽车PCB产 能投入也很大，新募资200万的产能，2-3年内，汽车PCB占整体的50-70%。

屏方面，长最受益，3块屏加起来，单车3000元价值量，全球2700亿的市场。长从model s开 始进入特斯拉供应链，长预计市场份额会提高的非常高。特斯拉占比40%，其他是比亚迪 等。2019年长大概贡献9个亿，2020年利润贡献1.5亿，占比超过10%。

不过这些网络上数据较多！

另外，还有就是继电器的宏发、热管理系统的三花。

北斗，一直在说，后面车子上面要装北斗或者说GPS芯片，用来做导航，然后也要加个尾气检测设备，这种政策符合当前的zz经济环境，既实现了国产替代，又实现科技扶持，同时还刺激经济，还能刺激股市。结合周末外部局势，北斗应用、低轨道高通量宽带卫星和商业航天产业链等在内的空天息产业，密切关注航天技术外溢带来的智能制造与自动控制等新兴产业，比如北斗星通。

还有，超图软件主要做底层数据管理和分发，上层的图像识别于19年发布的新产品10i 就是与之相关的。

还有，海外限制目标识别深度学习软件出口，限制技术出口从基础硬件到应用软件，对中国AI企业是挑战也是机遇，此次限制主要针对的是图像识别和处理应用类的AI软件，而非一些针对AI深度学习的底层的基础编程工具，或许一些涉及地图、自动驾驶、目标识别应用类相关业务的计算机公司可能会受到影响，但考虑到算法层的开源和全球传播与共享的便利性，很难像芯片等基础硬件一样做出非常严格的限制，受到的影响相对有限。

而这也对中国AI企业的研发实力提出了更高要求，为了保持其竞争力需要能从底层算法到上层应用融会贯通，而不是直接调用比如亚马逊云的地图处理API。

有AI核心技术自主研发实力的龙头企业，建议关注超图软件、四维图新、海康威视、大华股份、科大讯飞、中科创达。

至于，有色油军工种子转基因肺炎，恐怕不是我打算关注的方向，就不做展开。主流还是5g科技。

（3）

好事情发生在抱有希望的人身上，更好的事情发生在耐心的人身上，最好的事情发生在那些不会放弃的人身上。

末还是照例的心灵鸡汤！