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2022/8/9小佩大数据宏观总结I.股票仓位1.

2022/8/9 小佩大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球主要股市自2021/09/29系统性风险开始至今

2.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于07/22由震荡转为空头至今

3.宏观全球26个主要股票市场平均仓位39%

4.宏观亚洲4个股票市场(短期)仓位95%

5.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 95%、美股 30%、港股 0%、台股 0%、日股 30%、英股60%、澳股 40%

6.中观A股重点板块- 汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、半导体与半导体生产设备、技术硬件与设备

7.微观A股重点股票名单- 002709 天赐材料、300699 光威复材、300775 三角防务、600036 招商银行、600111 北方稀土、601919 中远海控、603185 上机数控、688122 西部超导、688388 嘉元科技
8. A股期现货基差-0.22%，利于Alpha环境

II.债券仓位

美十债仓位100%，中十债仓位80%

III.商品仓位

黄金仓位10%，原油仓位10%

IV.外汇仓位

美元期指仓位20%，比特币仓位20%

V.潜在风险或机会1.A股防御型股票仓位20%，A股风险指标低位，市场下行风险偏低2.A股积极型股票仓位60%，A股机会指标盘整，市场上行机会偏高

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