2022.12.5交易日志

近期交易

万科A   15.88 买入 25%    16.8清仓

科华数据   47.8 买入    25%      52.75 清仓

盛弘股份    53-55 陆续买入了 50%左右     59.65 卖出一部分 现有46%

亿纬锂能   85.83 买入25%

立讯精密 30.11买入 10%

万科的买入卖出逻辑主要还是地产的政策支持 在赚了10% 左右卖出，没想到周末出了地产的第三支箭，没享受到后面的一波上涨

科华数据和盛弘同样的逻辑，大储PCS 相较于盛弘 科华在PCS和EPC领域做得更好，PCS国内第二，EPC国内第三。

盛弘目前主营业务有四块工业配套电源（APF SVG SPC），新能源电能变换设备（PCS，储能系统集成），电动汽车充电设备（主要是高压直流桩），电池检测及化成设备（电芯，模组，pack等电池检测），分别占比38.07%，23.51%，14.75%，18.76%。毛利率为46。83%，15.51%，19.72%，15.55%

科华数据的主营业务包括数据中心业务（数据中心产品及IDC服务，自持机柜超30000个，有8大数据中心），智慧电能业务（UPS电源，EPS电源），新能源业务（光伏逆变器，储能PCS），分别占比63%，22%，13%。 毛利率30.02%/27.93%/23.87%

储能毛利率水平上看，盛弘要比科华数据低8个点左右。从订单上看，科华数据在国内大储系统集成领域具备项目和客户优势，仅 9 月以来月余内中标国内大型储能项目金额已超 5 亿元，海外iStoragE 系列光储一 体机已经打开知名度，客户开拓顺利，9 月以来签约合作超 2 万套，近 400MWh 1）美国户用储能系统 260MWh 年供货框架协议；2）欧洲户用储能系统 30MWh 年 供货框架协议；3）澳洲户用储能系统 100MWh 年供货框架协议，盛弘股份Q3 公司存货为 4.84 亿元，较上季度增加 1.12 亿元，主要系合同增加、备货增加所致，在手订单支撑公司 全年收入增长。

从业绩增速来看Q3 盛弘营收增43%，利润增121%，2022年pe为70   科华Q3营收增17.45%，净利25.31% 2022PE为50，PEG来看盛弘当前估值赔率稍好一点。

亿纬锂能是补涨逻辑，计划明天不涨就卖出。

立讯同样是消息票 短期买入玩玩。

长线

立华股份+天邦股份 30%

天岳先进 +金博股份+中鼎股份 16%

旷达科技 8%

三元生物 5%

宁德时代     4%

科创50ETF 10%