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今日推荐中长线凯普生物300639

公司是国内领先的分子诊断产品及服务提供商，在在妇幼健康、出生缺陷等感染性疾病、遗传性疾病领域已开发系列检测试剂产品，并在全国持续推进第三方医学实验室建设。迄今为止，公司已有30家（含香港）第三方医学实验室执业，另有多家医学实验室正在规划和建设。预计2022年将有35家医学实验室运营。从单一分子遗传专业，拓展至以肿瘤基因检测、串联质谱等高端特检为重点发展方向的“5+1”全专业医学检验平台。第三方医学实验室将逐步形成覆盖全国，区域优势明显的大型连锁医学实验室检验集团。公司也是国内HPV核酸检测最大生产商和市场领导者。公司战略目标是成为中国核酸分子诊断产品和服务的一体化龙头企业。公司推出的“凯普B53核酸远程战略服务方案”，充分运用完善的核酸实验室建设运营管理优势，为各级医院提供全方位PCR实验室运营管理的远程战略服务与整体解决方案。

以现在都在香港检测又是同一地区的三个新冠检测上市公司比较华大、金域获批检测（核酸试剂）是20年，凯普获批检测是20年、试剂是21年，这样会出现凯普今年同比再保持高速增加，而金域和华大相对较差；如果从最低市盈率又是比较有名新冠检测东方生物、热景生物比较，后者没有香港检测室，一季度增加肯定也是比凯普差，从这样的发展趋势以及第三方检测室扩张规模，不出所料，凯普现在股价将是两市新冠检测22年最低市盈率的上市公司，换句话说该股现在股价空间大。

金域医学去年业绩增长58.52%，股本4.66亿，市盈率15.23；凯普生物去年业绩增长134.97%，股本2.94亿，市盈率11.36；华大基因去年业绩下降31.55%，股本4.14亿，市盈率23.72。从去年市盈率对比，凯普现在的股价至少滞涨40%~110%，才跟相似地区检测上市公司市盈率相近。

金域医学一季度估计业绩增长20%左右，年度增加20%左右，以现在股价计算全年市盈率约为11；凯普生物一季度估计业绩增加300%左右，年度增加200%左右，以现在股价计算全年市盈率约为6；华大基金一季度估计业绩增加30%，年度增加10%，以现在股价计算全年市盈率约为20。从今年估算的市盈率看，凯普现在的股价至少应该增加80%-230%，才跟相似地区检测上市公司市盈率相近。

从同样21年才批复核酸试剂的东方生物、热景生物看，它们现在收盘股价比20年初升幅已是110%~300%，而凯普现在收盘股价的升幅同比只有50%左右。对应凯普滞涨60%-250%，才跟同样时间段核酸批复的上市公司股价升幅相当。其实今年的核酸试剂会同比降价不少，但是东方、热景影响大，凯普业绩影响小点，因为凯普有数量较多的第三方检测商，这方面收入影响不大。所以凯普今年各方面成长指标应该比东方生物、热景生物还好。

上面今年度的业绩推断比较粗，加上疫情发生怎样是无知数，只是假设只是同种情况同比例增减对比而已，还是有一定参考价值；另外上述凯普与同地区和同批复时间上市公司股价增长对比这里不是故意去凑数的，但惊人发现计算的凯普股票滞涨幅度惊人地相近，所以以上的推断有其合理性。

至少从业绩增加速度看，凯普生物股价翻倍中线是没问题的！

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