2022.10月实盘小结

十月还有最后一个交易日，今天就提前结账了吧。

今天账户重仓股都被重锤，心情实在是有些糟糕的。论坛上也是一片哀鸿遍野。收盘之后看到华润电力的公告，火电终于扭亏，算是一点点安慰。

先说收益，本月亏损3.5%（沪深300跌6.9%），年内亏损13.2%（沪深300跌28.3%，恒生指数跌36.4%）

以茅台伊利为代表的消费龙头领跌，目前尚未企稳。当前传统白马开始挤压估值，甚至白酒逻辑也被市场质疑。维持之前观点茅台稳了，消费也就基本见底了（大致判断茅台1200）。从几个软装家居三季报来看，业绩并没有股价体现的那么差；扫地机三季报还没出，不过肯定是好不了的，现在手里两个家居股又实在有些割不下去手。

三季报大批企业业绩大减乃至转亏。三季报是验证企业韧性与实力的一个很好的参照。

四季度基建力度加大是无疑议的。但是自己持仓当前又没体现出来，继续观察。

本月盈亏分析

主要盈利

主要来自于乐普医疗的反弹

主要亏损

港股持仓全面被重击。A股持仓除医药外普遍下跌。

交易操作

卖出

1、24-26卖出部分乐普医疗（高切低）

2、清仓华宏科技（三季报业绩不及预期）

3、15.5清仓中鼎股份（高切低）

4、42上方卖出中密控股（高切低）

买入

（下方为加仓）

1、2.9买入新天绿色H

2、1.84买入新高教控股

3、34.3买入时代电气H

4、6.4买入中煤能源H

5、30买入格力电器

6、16买入均胜电子

7、8买入中国化学

8、23下方买入普利制药

9、12-13买入华润电力H

10、5.29买入中国建材（博反弹做T失败）

操作分析

良好

1、普利制药大跌时无惧下跌买入部分仓位

问题

1、家居建材仓位较高，还在中建材上多买了一些仓位未能及时出清。

下步计划

1、假若绿电继续大跌，则继续调增仓位以维持持仓占比。

2、抓住“内循环为主体”、国产替代、提质增效等相关主题个股。（预期业绩较好的股票明显强势）。

3、家居建材仓位占比较高，择机调减部分仓位

持仓汇总及后续展望

1、衰退预期下，电力防守性好，风光电有一定的进攻成长性

2、老龄化背景下，医疗医药空间无忧

3、中国材料产业仍有空间，新型材料对冲房地产下滑

4、家具家电不会被消灭，低位埋伏，静待消费复苏

5、工业机械国产替代

6、电动智能汽车产业方兴未艾

7、看好职业高教发展

（总的来说，持股较为分散。所以总体弹性不会太大。我的目标是年化12%。）