头上有犄角啦啦啦
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
2 月金股组合。
策略观点延续估值修复行情。国内经济回温已初现征兆,海外紧缩放缓正逐步兑现 。防疫及地产政策调整有望带来用环境底部回温,进入2 月,市场估值修复有望持续。行业配置上,寻找全年行业配置的两点确定性1 )中周期景气的高端制造及科技板块,复合高增长较为确定,股价中长期上行趋势没有发生变化,建议关注创、军工; 2 )高稳定性溢价,有估值扩张机会的食品饮料、医药等。主题上关注可选消费、自主可控科技带来的投资机会。
组合回顾 行业组合弱于市场,个股组合优于市场。上月“老佛爷”行业组合绝对收益6.22%,表现弱于市场1.15%;“老佛爷”金股组合绝对收益7.68%,表现优于市场0.31%。2017 年初以来“老佛爷”个股组合收益净值为2.59。
2 月中银证券金股组合为山东药玻(建材)、顺丰控股(交运)、东方盛虹(化工)、当升科技(电新)、海力风电(机械)、恒润股份(机械)、昌红科技(医药)、捷捷微电(电子)、芒果超媒(传媒)以及科大讯飞(计算机)。
风险提示大盘系统性风险;个股层面暴雷。
来源[中银国际证券股份有限公司 王君/徐沛东] 日期2023-02-01
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燃料乙醇概念大涨2.64%,溢多利以涨幅20.0%领涨燃料乙醇概念
维生素涨价概念逆势走强,突破极反通道强势通道线
干细胞概念逆势上涨,概念龙头股北大医药涨幅10.06%领涨
头上有犄角啦啦啦
2月金股组合***券研究部2023年2月金股
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2 月金股组合。
策略观点延续估值修复行情。国内经济回温已初现征兆,海外紧缩放缓正逐步兑现 。防疫及地产政策调整有望带来用环境底部回温,进入2 月,市场估值修复有望持续。行业配置上,寻找全年行业配置的两点确定性1 )中周期景气的高端制造及科技板块,复合高增长较为确定,股价中长期上行趋势没有发生变化,建议关注创、军工; 2 )高稳定性溢价,有估值扩张机会的食品饮料、医药等。主题上关注可选消费、自主可控科技带来的投资机会。
组合回顾 行业组合弱于市场,个股组合优于市场。上月“老佛爷”行业组合绝对收益6.22%,表现弱于市场1.15%;“老佛爷”金股组合绝对收益7.68%,表现优于市场0.31%。2017 年初以来“老佛爷”个股组合收益净值为2.59。
2 月中银证券金股组合为山东药玻(建材)、顺丰控股(交运)、东方盛虹(化工)、当升科技(电新)、海力风电(机械)、恒润股份(机械)、昌红科技(医药)、捷捷微电(电子)、芒果超媒(传媒)以及科大讯飞(计算机)。
风险提示大盘系统性风险;个股层面暴雷。
来源[中银国际证券股份有限公司 王君/徐沛东] 日期2023-02-01
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