颜云峰
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
1 月金股组合
策略观点股市短期底部震荡,黎明将至。短期基本面仍有波动,但国内政策加速落地,防疫及地产政策调整有望带来用环境底部回温。进入1 月,市场进入年初配置阶段,潜在增量资金入市,有望逐步迎来估值修复。行业配置上,寻找下半年行业配置的两点确定性1 )中周期景气的高端制造,复合高增长较为确定,股价中长期上行趋势没有发生变化,建议关注创、军工; 2 )地产链为代表的蓝筹价值主行业。主题上关注可选消费、自主可控带来的投资机会。
组合回顾: 行业组合弱于市场,个股组合弱于市场。上月“老佛爷”行业组合绝对收益-1.15%,表现弱于市场1.64%;“老佛爷”金股组合绝对收益-1.55%,表现弱于市场2.04%。2017 年初以来“老佛爷”个股组合收益净值为2.52。
1 月中银证券金股组合为顺丰控股(交运)、卫星化学(化工)、阳光电源(电新)、 五粮液(食品饮料)、长白山(社服)、捷捷微电(电子)以及心动公司(传媒)。
风险提示大盘系统性风险;个股层面暴雷。
来源[中银国际证券股份有限公司 王君/徐沛东] 日期2023-01-02
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颜云峰
1月金股组合***券研究部2023年1月金股
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1 月金股组合
策略观点股市短期底部震荡,黎明将至。短期基本面仍有波动,但国内政策加速落地,防疫及地产政策调整有望带来用环境底部回温。进入1 月,市场进入年初配置阶段,潜在增量资金入市,有望逐步迎来估值修复。行业配置上,寻找下半年行业配置的两点确定性1 )中周期景气的高端制造,复合高增长较为确定,股价中长期上行趋势没有发生变化,建议关注创、军工; 2 )地产链为代表的蓝筹价值主行业。主题上关注可选消费、自主可控带来的投资机会。
组合回顾: 行业组合弱于市场,个股组合弱于市场。上月“老佛爷”行业组合绝对收益-1.15%,表现弱于市场1.64%;“老佛爷”金股组合绝对收益-1.55%,表现弱于市场2.04%。2017 年初以来“老佛爷”个股组合收益净值为2.52。
1 月中银证券金股组合为顺丰控股(交运)、卫星化学(化工)、阳光电源(电新)、 五粮液(食品饮料)、长白山(社服)、捷捷微电(电子)以及心动公司(传媒)。
风险提示大盘系统性风险;个股层面暴雷。
来源[中银国际证券股份有限公司 王君/徐沛东] 日期2023-01-02
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