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大盘解读★热点研判★金股分享【0707】

作者：kuizee
2023-07-06 19:38:47
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一、【大盘解读】研判大盘方向和结构性机会

今天周四市场继续走弱，60分钟级别在周二形成小高点之后，市场开始出现调整，今天有一定的加速迹象。大盘在上周二次回踩后形成了底部结构，但我们判断本周的反弹不会一蹶而就，而是三步一回头的震荡上涨走势。明天是周五了，周线大概率也会形成底部结构，周线的底部结构更是很难得一见的，如果能形成，下周以后的上升周期会更确定，所以目前最好的方式就是布局好股票后，安心持股待涨即可！

二、【热点研判】分享主流事件驱动型的热点题材

1、【虚拟电厂题材】今天继续推荐关注这个题材！

近期多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高。今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍，若出现长时间大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。在消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投资建设热潮，相关政策密集落地。在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展。

2、【硅料涨价题材】硅料价格反转，需求超预期！

本周硅料价格释放止跌企稳的号，下游需求可能超预期增长。7月5日硅料最新价格出炉，其中致密料/复投料/菜花料环比持平，N型料出现反弹（环比+0.68%）。本周硅料止跌主要是需求回暖所致，6月硅料价格大幅下跌，产业链接单意愿也随之大幅降低，部分需求被抑制，随着硅料连续两周跌至成本线下，硅料企业开始主动降低排产，同时，进入7月产业链接单意愿也回暖，硅料价格迎来止跌反弹。后续就看下游排产能否持续回升，从目前机构预期来看，硅料的止跌将驱动下游需求阶段性爆发。