暗渡陈仓
今日在北方华创业绩公告带动下,半导体设备板块集体走强,截至发稿,耐科装备、联动科技20cm涨停,拓荆科技、芯源微接近涨停,伟测科技、中微公司、盛美上海等多股涨超10%。
1、事件背景北方华创一季度业绩超预期
4月13日盘后,北方华创公告,公司预计一季度营收36亿元-40亿元,同比增长68.56%-87.29%;归母净利润为5.6亿元-6.2亿元,同比增长171.24%-200.30%;扣非净利润5亿元-5.6亿元,同比增长221.82%-260.44%。
盈利上,其今年首季度的预期盈利额已经创下历年同期新高。与过去的单季度业绩相比,2023年Q1预期盈利额仅次于2022年Q3、Q4。
从历年情况来看,一季度为北方华创的业绩淡季,其“淡季不淡”传递出设备板块景气度恢复的积极号。营收上,计算下来,2023年Q1北方华创预期实现营业收入36亿元-40亿元,同比增加68.56%-87.29%。东吴证券判断主要系2022年新签订单较多,同时2022年Q4部分设备交付有所延迟,2023Q1加速确认收入。
2、国内半导体设备开支2023年有望超预期,订单有望持续兑现
2021年下游晶圆厂积极扩产,设备厂商作为“铲子”供应商被视为率先受益,到了2022年下半年,半导体景气度急转直下,以台积电为首的晶圆厂放缓了扩产步伐,设备厂商的市场前景因此广受质疑。
国际半导体产业协会(SEMI)最新报告指出,受芯片需求疲软以及消费者和行动装置库存增加影响,下调2023年全球前端晶圆厂设备支出总额,预计将从2022年创纪录的980亿美元下滑22%至760亿美元;2024年则回弹21%至920亿美元,重回900亿大关。SEMI表示,2023年半导体产业资本支出针对芯片库存修正而有所调整,但高效能运算(HPC)和汽车领域对半导体长期需求仍持续看涨,预期将带动明年晶圆厂设备支出复苏。
如今,转机似乎来得比预期更早一些。
新财富上榜分析师、东吴证券周尔双指出,大基金减持短期情绪冲击有望快速释放,基于对招标订单等基本面以及政策等判断,对整个半导体设备板块依然偏多,另外进口替代逻辑强化,招标启动前仍是配置期,回调建议重点关注。浙商证券邱世梁认为,国内2023年半导体设备开支有望超预期,本土芯片自给率低支持晶圆厂扩产长逻辑。
据不完全统计,截至2023年2月的前11个月,共有1318台半导体设备中标,其中检测设备693台,刻蚀设备97台,详细中标情况如下
此外AI行业发展大趋势下,AI行情有望持续扩散,支撑各类芯片的底层—半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向。
3、投资建议
国盛证券表示,北方华创产品布局广泛,刻蚀、沉积、炉管持续放量;中微公司打入台积电,刻蚀设备加速放量,新款MOCVD设备2022Q1订单已超180腔;拓荆科技PECVD累计发货超150台;芯源微新签订单结构中前道产品占比大幅提升;精测电子产品迭代加速,OCD、电子束进展超预期;华峰测控订单饱满新机台加速放量。
1)前道设备拓荆科技、精测电子、芯源微、北方华创、赛腾股份、至纯科技、华海清科、中微公司、万业企业、盛美上海等;
2)后道设备长川科技、华峰测控等;
3)零部件正帆科技、新莱应材、富创精密、华亚智能等。
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暗渡陈仓
半导体设备龙头业绩超预期,行业订单有望提前加速放量
今日在北方华创业绩公告带动下,半导体设备板块集体走强,截至发稿,耐科装备、联动科技20cm涨停,拓荆科技、芯源微接近涨停,伟测科技、中微公司、盛美上海等多股涨超10%。
1、事件背景北方华创一季度业绩超预期
4月13日盘后,北方华创公告,公司预计一季度营收36亿元-40亿元,同比增长68.56%-87.29%;归母净利润为5.6亿元-6.2亿元,同比增长171.24%-200.30%;扣非净利润5亿元-5.6亿元,同比增长221.82%-260.44%。
盈利上,其今年首季度的预期盈利额已经创下历年同期新高。与过去的单季度业绩相比,2023年Q1预期盈利额仅次于2022年Q3、Q4。
从历年情况来看,一季度为北方华创的业绩淡季,其“淡季不淡”传递出设备板块景气度恢复的积极号。营收上,计算下来,2023年Q1北方华创预期实现营业收入36亿元-40亿元,同比增加68.56%-87.29%。东吴证券判断主要系2022年新签订单较多,同时2022年Q4部分设备交付有所延迟,2023Q1加速确认收入。
2、国内半导体设备开支2023年有望超预期,订单有望持续兑现
2021年下游晶圆厂积极扩产,设备厂商作为“铲子”供应商被视为率先受益,到了2022年下半年,半导体景气度急转直下,以台积电为首的晶圆厂放缓了扩产步伐,设备厂商的市场前景因此广受质疑。
国际半导体产业协会(SEMI)最新报告指出,受芯片需求疲软以及消费者和行动装置库存增加影响,下调2023年全球前端晶圆厂设备支出总额,预计将从2022年创纪录的980亿美元下滑22%至760亿美元;2024年则回弹21%至920亿美元,重回900亿大关。SEMI表示,2023年半导体产业资本支出针对芯片库存修正而有所调整,但高效能运算(HPC)和汽车领域对半导体长期需求仍持续看涨,预期将带动明年晶圆厂设备支出复苏。
如今,转机似乎来得比预期更早一些。
新财富上榜分析师、东吴证券周尔双指出,大基金减持短期情绪冲击有望快速释放,基于对招标订单等基本面以及政策等判断,对整个半导体设备板块依然偏多,另外进口替代逻辑强化,招标启动前仍是配置期,回调建议重点关注。浙商证券邱世梁认为,国内2023年半导体设备开支有望超预期,本土芯片自给率低支持晶圆厂扩产长逻辑。
据不完全统计,截至2023年2月的前11个月,共有1318台半导体设备中标,其中检测设备693台,刻蚀设备97台,详细中标情况如下
此外AI行业发展大趋势下,AI行情有望持续扩散,支撑各类芯片的底层—半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向。
3、投资建议
国盛证券表示,北方华创产品布局广泛,刻蚀、沉积、炉管持续放量;中微公司打入台积电,刻蚀设备加速放量,新款MOCVD设备2022Q1订单已超180腔;拓荆科技PECVD累计发货超150台;芯源微新签订单结构中前道产品占比大幅提升;精测电子产品迭代加速,OCD、电子束进展超预期;华峰测控订单饱满新机台加速放量。
1)前道设备拓荆科技、精测电子、芯源微、北方华创、赛腾股份、至纯科技、华海清科、中微公司、万业企业、盛美上海等;
2)后道设备长川科技、华峰测控等;
3)零部件正帆科技、新莱应材、富创精密、华亚智能等。
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