金鸡奖
2022Q2计算机行业低配明显,具备中长期向上空间。1)根据Wind数据,2020Q2至2022Q2,公募基金对计算机行业的持仓占比持续下降。2022Q2,计算机公募持仓占净值比例仅为0.87%,环比下降0.09个百分点,同比下降0.27个百分点,超配比例为-0.82%,达到近十年来历史底部。2)同时,从估值角度来看,当前计算机市盈率亦处于低位,PETTM约为42.95,位于近十年15.04%分位。3)综合而言,我们认为计算机行业低配明显、估值安全性较高,具备中长期向上空间。
头部聚集效应依旧,高景气龙头持仓上升。1)2022Q2与2022Q1持仓情况相比,整体持股依旧以龙头公司为主、头部聚集效应依旧,云计算、AI等白马股仍占据重要地位,代表公司包括海康威视、广联达、深服、恒生电子、金山办公等。2)同时,高景气细分龙头受到机构青睐,Q2加仓明显,包括智能汽车领军中科创达、德赛西威;成长确定性较高的打印机龙头纳思达;大安全加速推进的卫士通、深服等。3)重仓股排名变动来看,按持股市值统计,四维图新、卫士通新进入前十重仓股,科大讯飞、浪潮息退出公募基金持有市值前十位,海康威视、纳思达、中科创达、广联达、德赛西威、深服、恒生电子、金山办公维持在榜单中;按持有基金数统计,中科曙光进入前十位,浪潮息退出持有基金数前十位,海康威视、中科创达、德赛西威、恒生电子、纳思达、广联达、科大讯飞、金山办公、四维图新维持在榜单中。
领军公司H1业绩稳健,行业景气度有望持续提升。在二季度疫情影响下,纳思达、中科创达、卫士通、中控技术、国联股份、东方财富等公司依旧实现了收入及利润的高速增长,展现了计算机龙头公司的经营韧性,长期成长性进一步明确。后续,随着宏观经济环境以及市场风险偏好的逐步修复,我们预计行业景气度有望持续提升。
风险提示数据统计存在允许范围内偏差的可能;贸易摩擦加剧;财政支出不及预期;经济下行超预期。
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色情、反动
其他
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答:中科创达的子公司有:31个,分别是详情>>
答:每股资本公积金是:12.98元详情>>
答:以公司总股本42505.7882万股为基详情>>
答:http://www.thundersoft.com 详情>>
答:中科创达的概念股是:英伟达、混详情>>
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金鸡奖
公募计算机低配明显,高景气龙头持仓边际提升
2022Q2计算机行业低配明显,具备中长期向上空间。1)根据Wind数据,2020Q2至2022Q2,公募基金对计算机行业的持仓占比持续下降。2022Q2,计算机公募持仓占净值比例仅为0.87%,环比下降0.09个百分点,同比下降0.27个百分点,超配比例为-0.82%,达到近十年来历史底部。2)同时,从估值角度来看,当前计算机市盈率亦处于低位,PETTM约为42.95,位于近十年15.04%分位。3)综合而言,我们认为计算机行业低配明显、估值安全性较高,具备中长期向上空间。
头部聚集效应依旧,高景气龙头持仓上升。1)2022Q2与2022Q1持仓情况相比,整体持股依旧以龙头公司为主、头部聚集效应依旧,云计算、AI等白马股仍占据重要地位,代表公司包括海康威视、广联达、深服、恒生电子、金山办公等。2)同时,高景气细分龙头受到机构青睐,Q2加仓明显,包括智能汽车领军中科创达、德赛西威;成长确定性较高的打印机龙头纳思达;大安全加速推进的卫士通、深服等。3)重仓股排名变动来看,按持股市值统计,四维图新、卫士通新进入前十重仓股,科大讯飞、浪潮息退出公募基金持有市值前十位,海康威视、纳思达、中科创达、广联达、德赛西威、深服、恒生电子、金山办公维持在榜单中;按持有基金数统计,中科曙光进入前十位,浪潮息退出持有基金数前十位,海康威视、中科创达、德赛西威、恒生电子、纳思达、广联达、科大讯飞、金山办公、四维图新维持在榜单中。
领军公司H1业绩稳健,行业景气度有望持续提升。在二季度疫情影响下,纳思达、中科创达、卫士通、中控技术、国联股份、东方财富等公司依旧实现了收入及利润的高速增长,展现了计算机龙头公司的经营韧性,长期成长性进一步明确。后续,随着宏观经济环境以及市场风险偏好的逐步修复,我们预计行业景气度有望持续提升。
风险提示数据统计存在允许范围内偏差的可能;贸易摩擦加剧;财政支出不及预期;经济下行超预期。
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