2023.4.17战哥操作计划

1、当前总体策略

周五最靓的仔，无疑是半导体设备，行业龙头北方华创业绩大超预期引发板块暴涨，带动整个半导体大涨，甚至连人工智能都跟着探底回升，严重超预期了。实际上，本周的核心关键词，是一季报业绩，周一人工智能应用端暴跌，但业绩利好刺激的传媒游戏周二就带领应用端大涨，周三再次暴涨；周五也是北方华创的一季报业绩带动；而无业绩刺激的分支明显本周走势偏弱。五一小长假前的两周，会是一季报和年报披露的密集期，超预期的肯定会被炒（特别是大科技里面的细分行业龙头，一旦一季报超预期，会带领整个细分行业大涨，因为大科技当前正处于风口），但一旦踩雷也肯定会被爆锤（特别是炒到天上的个股）；加之小长假前流动性肯定会有一定的影响，一些炒高了的品种会面临回调压力。战哥的应对策略是重点仍关注人工智能和半导体为代表的大科技，把各个细分分支都分组关注着，一旦出现细分行业龙头业绩大超预期的个股，且明显获得了市场认可，就及时跟进；否则，就只轻仓玩玩大分歧低吸或者连续调整后缩量跌不动时的低吸博反弹套利。另外，一些底部明显有资金开始建仓的板块，可作为防守型板块配置（比如锂矿），目的不是为了赚多少，而是在五一前的这两周容易大幅波动的情况下，尽量避免账户的大幅回撤。总之，五一小长假前容易出现大幅波动，宜控仓防守为主。

2、热门板块分析

（1）人工智能（算力、应用、数据）

先说观点战哥战略性看多人工智能，但五一前战术性看空，核心原因就是涨多了，没有只涨不跌的，而五一前这个时间节点正适合。因此，五一前，战哥就算要参与，也以轻仓快进快出套利为主，主要考虑大分歧时深水区的低吸机会，重点考虑识别度高的分支龙头，分支内逆势走强的个股也可以关注。整个人工智能已经分歧了两天，周一如果再大分歧的话，战哥会找抗跌的分支轻仓低吸博反弹。

应用端目前已经公布了业绩的分支中，最强的无疑是应用端的传媒游戏，形态较强的有神州泰岳、冰川网络、盛天网络、姚记科技、完美世界、恺英网络、世纪华通、中文在线、华策影视、光线传媒、捷成股份、世纪天鸿、天舟文化，情绪标的奥飞娱乐预期也不会一波流。

算力算力分支战哥仍重点关注CPO，因为是容易出业绩的分支，总龙头剑桥科技预期还会继续调整，新易盛走势极强（应该是业绩不错），光库科技周五也强势反包。

数据目前仍是偏题材炒作，业绩一时半会儿大概率无法体现，重点关注数据要素和数据安全就行，强势股可关注中国科传、数字政通、美亚柏科、人民网、新华网、永至诚。周末安全方面有消息发酵，但并非业绩引发的，所以战哥周一不去追。

（2）半导体及元件（芯片、半导体设备、半导体材料、先进封装）

周五受半导体设备龙头北方华创一季报业绩刺激高开，但冲高后快速回落，应该是被人工智能拖累了的，之后从人工智能出来的热钱流入半导体设备板块并形成合力大幅上涨，反过来又带动了人工智能的探底回升。相对于炒上天的人工智能来说，半导体整体炒作得不算高，这也是战哥复盘总是说这个板块可以持有做波段的原因，目前这个观点仍然不变。在人工智能大幅分歧的情况下，可以关注半导体能否接过阶段性领涨大旗。要参与的战友，尽量找分歧机会低吸，不要大涨后再去追涨。

半导体设备毫无疑问是半导体里面当前最强的分支，行业龙头是北方华创，20cm本周走势最强的是精测电子，其他强势股还有拓荆科技、芯源微、中微公司、华海清科、盛美上海、至纯科技、长川科技，偏情绪标的金海通也可以关注。盘后显示机构还在大举买入半导体设备，但周五实在用力过猛，这个时间节点，战哥不认为板块能走主升。因此，周一如果直接上涨，战哥就不追了；如果直接分歧，小幅整理就看戏，有大分歧机会战哥会择机低吸。

芯片芯片本轮炒作，最先领涨的是AI芯片，代表股是寒武纪；之后炒的是存储芯片，代表股是佰维存储；传统的硬核芯片股全程弱势陪跑。接下来战哥仍重点看好存储芯片这个分支，周五也是被半导体设备带动探底回升，行业龙头兆易创新相对强势，普冉股份、东芯股份、深科技、德明利、恒烁股份也有止跌迹象，北京君正、佰维存储、同有科技、江波龙相对弱一些。板块实际已经调整3天了，周五探底回升，下影有些长，周一如果能小幅整理企稳的话，战哥认为可以低吸博反弹，直接上涨战哥就不追了。

半导体材料很明显，周五是跟风半导体设备的，除非半导体设备整理，半导体材料还能强势上涨，那才是真的强。但不管是跟风还是真的强，重点就关注逻辑硬的领涨个股即可。核心个股可以关注晶瑞电材、南大光电、彤程新材、雅克科技、华特气体、立昂微、江丰电子。

先进封装周五也是跟着半导体设备反弹，领涨的是晶方科技，长电科技、华天科技形态也没问题；EDA的华大九天、广立微、概伦电子反弹力度也还行；IP核龙头芯原股份也有止跌迹象。晶圆制造龙头中芯国际的趋势也非常好。跟半导体材料一样，重点盯着细分分支的领涨个股即可。

（3）新能源

在没有任何利好的情况下，周五大资金大买了锂矿（外资买了很多），行业龙头天齐锂业明显有企稳迹象，永兴材料、天华新能、中矿资源、赣锋锂业、盛新锂能也纷纷大涨。大资金主动大买，那至少代表当前的价格得到了大资金的认可，逻辑是碳酸锂按这个速度跌下去，一个月内就会跌到厂家的成本线，然后就是减产、淘汰落后产能，然后就是价格企稳，也就是说，炒作的是锂矿价格见底。当然，见底不等于马上要反转，但至少向下空间不大了，可以作为防守型板块来配置；另外，可以关注新能源里面出现业绩超预期的分支（比如整车、汽车零部件、锂电池、光伏、光伏辅材、风电等）。战哥的主观预期是，极致抱团下，任何板块的炒作周期都不会太长，因为很容易就炒得很高，所以大科技战哥预期5、6月就会完成主升，之后新能源会迎来反弹，也就是接下来两个月大科技炒得越火爆，越会有大资金高抛大科技回补新能源。战哥接下来两周偏防守，所以会考虑逢低配置一定仓位的锂矿。

（4）旅游板块

周四下午趁人工智能大分歧，热钱暴拉了旅游；结果周五半导体强势大涨，旅游就直接低开低走成为领跌板块。很显然，这个板块是热钱主导的套利板块，看不到大资金运作的迹象。战哥预期接下来两周热钱主导的人工智能会回调，而今年五一小长假旅游市场会超级火爆，相关报道会不断刷爆眼球，因此，预期旅游板块会反复活跃，甚至不排除走一波主升的可能（板块周线看是突破走势）。板块龙头是5连板的曲江旅游，炒的是盛唐密盒，想象空间还是有的，顶级游资也积极参与，如果下周能继续强势上攻，整个板块就会被刺激。其他强势股可关注西安旅游、西藏旅业、西域旅游。周一如果板块再跌，战哥认为是低吸机会。板块偏题材炒作，波动很大，只适合轻仓套利，别重仓豪赌。

3、战哥操作计划

战哥节前这两周偏谨慎，会控制在5成左右的仓位防守为主。防守型板块，主要会配置有大资金回补仓位的锂矿，周一如果有分歧机会，战哥会择机低吸底仓。轻仓套利主要考虑大科技和旅游板块，周一会关注大科技里面调整了两三天后明显抗跌的分支（重点会关注有业绩支撑的分支，比如影视传媒），半导体设备如果有大分歧机会，也会择机低吸；旅游板块如果再次调整，战哥也会轻仓低吸。

PS需要沟通留言的战友，可到隔壁关注【斗战圣佛 战哥】，每日午评可关注【战哥午间复盘】，战哥精力有限，无法处处都回复，战友们理解万岁。 

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