中密控股300470，这次大概率又会给大家一次介入机会

这两三个月，中密一直调整，走势很弱。特别是中报出来后，单季度表现确实不好，吓得不少投资者落荒而逃。股价大跌。我是在大跌的第二天再一次介入。之所以第二天才介入，我是考虑到大多数股票出现这种情况第二天都还会杀一波，第一天的飞刀没必要去接。记得之前的杰瑞股份也出现过类似的情况，第二才是真正的低点。当然，前提条件是个股的基本面实际上是没有问题的。没想到中密第二天却不杀了。没办法，觉得机会难得，先建点底仓再说。

（中密之前做过两次，几年前23块多买过一次，去年30块多点的时候又买过一次，两次买的都是低点，买入之后就没亏过钱，但这股一直以来走得都非常磨叽，加上我第一次买通常不会买太多，股价在我成本线以上我也不考虑加仓，所以，挺时间也没赚多少。逼得我没办法，就不停地做T玩同时等待机会。两次都不例外，后来T飞了。也因此错过了后面的行情。）

之所说，这次大概率是再一次给大家一个介入机会。

一，它的基本面目前一点问题没有，年增长大概率会有15%以上。至于二季度业绩不理想，半年报中也有说明，而且它也只是暂时性的现象。

二、当前价格从估值角度是低于19年的（我第一次做它的时间）。19年它的均价大概在26左右，从19年到今年年底利润大约会有60%以上的增长，则股价在42左右才与19年相当。

三、未来两三年内，公司大概率业绩会有一次暴发性增长，同时会改变公司一直以来的增长曲线。这一点主要来自于两个方面，一方面是这几年大量的增量市场转化为存量市场，导致的毛利率等的提升；另一方面就是核电市场的增存量市场的全面提升。反倒是海外市场我不是特别看好。西方发达世界普遍从骨子里看不起中国同类产品（除非你的产品性价比达到碾压它们的程度，目前中密明显不具备），海外市场只能寄希望于通过一带一路倡导的第三世界，而第三世界中，有不少也是看不起中国产品，特别是那些曾经被殖民过的国家和地区，甚至如中国香港（这一点大家别跟我急，是事实，我就是学机械搞机械的，也有过海外搞机械的体验带来的真实体会）。但，海外目前对公司业绩构不成什么影响，只是聊胜于无，争取作为未来的一个增长点。

这里，我不想详细地去分析公司的基本面了，大家可以去找其它文章读读，有不少写得非常不错的分析文章。但我摘录几个数据供大家参考中密在实际运营中，增量业绩转化为存量业务的比例达90%，转化落地周期约2年左右（不同产品有所不同）；公司这几年的增量市场中，石化在60%以上，核电90%，天燃气70%。

四、公司生产环节的制约大致解决或即将解决。之前一直是订单饱满，但公司设计人员不足及厂房不够，通过这几年的招聘和扩建，解决得差不多了。

这里我也想吐槽一下公司，解决问题是真慢真保守，确实带有点国企的老爷车毛病，20年的问题，拖到23年才大致解决，核电车专业车间还要到今年年底才能投产。

资金面上，该公司虽小，但机构确非常看，包括外资。近一年以来，主力几乎一直在进，就是这两个月的大跌，主力不但没跑，反而加紧吸货，跑的都那些散户或希望赚快钱的游资。追涨杀跌是散户的天性，大家通过股东人数变化对应它的K线图就看得明明白白。

我持有中密，但目前还只是一些底仓，成本是38.42，如果有机会（目前没有止损迹象），计划到35左右等底仓加仓，31左右加倍加仓。坚定看好公司的未来。

以上仅为个人观点，仅供参考，不作为投资依据。