股家一言
基本面:曲面玻璃龙头 跨越式发展拉动全产业链
公司是曲面玻璃浪潮最直接受益标的。最近我们持续跟踪公司,认为在本轮视窗防护玻璃盖板升级浪潮中,公司受益程度最高,确定性最强,是未来2-3 年业绩爆发式增长的优质企业。公司布局研发3D 曲面玻璃时间早在五年之前,目前工艺成熟度处于行业领先,产能远大于2700 万片/年。目前公司与伯恩光学占据3D 曲面玻璃市场份额95%以上,且公司今年3 月份3D 玻璃出货量已跃居第一。凭借中高端客户采购及良率大幅领先同业的优势,保持相当高的进入壁垒。同时,在未来第一、第二大客户机型大量应用下,公司产能可以实现迅速释放, 抢占新增市场50%以上份额,带来丰厚业绩回报。 公司符合电子新材料大趋势。除玻璃外公司还在蓝宝石盖板和陶瓷材料方面拥有巨大潜力。公司蓝宝石长晶设备、长晶制备、后段加工全产业链已成型,小尺寸蓝宝石盖板处于供不应求,公司增发项目持续释放大量产能,此外,蓝宝石大尺寸应用也是未来潜在的业绩爆发点, 公司独家掌握的蓝宝石加工技术能通过跌落测试,未来大尺寸市场容量超过60 亿美元。 公司投资5 亿元的陶瓷面板生产基地,与华联瓷业共同设立的蓝思华联子公司从事特种陶瓷新材料的研发、生产,拥有耐高温、超耐磨、生物识别亲和特性的陶瓷片可大量用于智能终端和电动汽车,切入电子新材料巨大市场。 全产业链值得关注。另外,我们认为随着3D 玻璃加工产能紧俏,其供应链值得关注。上游原材料如抛光粉、油墨等依然依赖日美等国进口, CNC 精雕机、平磨机、热弯机等则因技术壁垒相对较低,国内发展比较成熟的原因,有望在未来实现国产替代。以公司2700 万片年产能对应14 亿元设备采购款来估算,未来设备端市场将在2 年内爆发上百亿的需求潜力。 公司业绩有望重回高增长通道,曲面玻璃、蓝宝石和陶瓷盖板全面覆盖智能终端防护。因此我们维持对公司的推荐评级,预计16-18 年EPS 为2.68、3.94、5.06 元。
技术面:1.以历史最高点和最低点为终始点,做出江恩波段百分比,可以看到股价目前处于180度重要支撑之上,因此在180度之上,以做多为主,短期关注该位置的支撑,即价格上的89.75附近,不破看多。重要阻力位在120元附近。
2.时间上,该股短期的时间窗口是在7月下旬,具体7月20日前后(其中有假期暂未剔除)
3.趋势上,点开周线,可以看到市场处于生命线的上方,本周回踩后拉升。依据极反通道,站稳一线看高一线,上方目标在蓝色线,价位在120元附近,生命线价格为80.73。
技术面我们稍后会做继续的跟踪,投资者注意其中的操作机会,在操作之前做好止损止盈的准备。本分析不构成任何投资性建议。文章发布于赢家财富聊吧,拒绝任何形式的转载。
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蓝色科技(300433)值得长期关注
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公司是曲面玻璃浪潮最直接受益标的。最近我们持续跟踪公司,认为在本轮视窗防护玻璃盖板升级浪潮中,公司受益程度最高,确定性最强,是未来2-3 年业绩爆发式增长的优质企业。公司布局研发3D 曲面玻璃时间早在五年之前,目前工艺成熟度处于行业领先,产能远大于2700 万片/年。目前公司与伯恩光学占据3D 曲面玻璃市场份额95%以上,且公司今年3 月份3D 玻璃出货量已跃居第一。凭借中高端客户采购及良率大幅领先同业的优势,保持相当高的进入壁垒。同时,在未来第一、第二大客户机型大量应用下,公司产能可以实现迅速释放, 抢占新增市场50%以上份额,带来丰厚业绩回报。 公司符合电子新材料大趋势。除玻璃外公司还在蓝宝石盖板和陶瓷材料方面拥有巨大潜力。公司蓝宝石长晶设备、长晶制备、后段加工全产业链已成型,小尺寸蓝宝石盖板处于供不应求,公司增发项目持续释放大量产能,此外,蓝宝石大尺寸应用也是未来潜在的业绩爆发点, 公司独家掌握的蓝宝石加工技术能通过跌落测试,未来大尺寸市场容量超过60 亿美元。 公司投资5 亿元的陶瓷面板生产基地,与华联瓷业共同设立的蓝思华联子公司从事特种陶瓷新材料的研发、生产,拥有耐高温、超耐磨、生物识别亲和特性的陶瓷片可大量用于智能终端和电动汽车,切入电子新材料巨大市场。 全产业链值得关注。另外,我们认为随着3D 玻璃加工产能紧俏,其供应链值得关注。上游原材料如抛光粉、油墨等依然依赖日美等国进口, CNC 精雕机、平磨机、热弯机等则因技术壁垒相对较低,国内发展比较成熟的原因,有望在未来实现国产替代。以公司2700 万片年产能对应14 亿元设备采购款来估算,未来设备端市场将在2 年内爆发上百亿的需求潜力。 公司业绩有望重回高增长通道,曲面玻璃、蓝宝石和陶瓷盖板全面覆盖智能终端防护。因此我们维持对公司的推荐评级,预计16-18 年EPS 为2.68、3.94、5.06 元。
技术面:1.以历史最高点和最低点为终始点,做出江恩波段百分比,可以看到股价目前处于180度重要支撑之上,因此在180度之上,以做多为主,短期关注该位置的支撑,即价格上的89.75附近,不破看多。重要阻力位在120元附近。
2.时间上,该股短期的时间窗口是在7月下旬,具体7月20日前后(其中有假期暂未剔除)
3.趋势上,点开周线,可以看到市场处于生命线的上方,本周回踩后拉升。依据极反通道,站稳一线看高一线,上方目标在蓝色线,价位在120元附近,生命线价格为80.73。
技术面我们稍后会做继续的跟踪,投资者注意其中的操作机会,在操作之前做好止损止盈的准备。本分析不构成任何投资性建议。文章发布于赢家财富聊吧,拒绝任何形式的转载。
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