2022新年第一更

       最近一段时间市场有些超出预期的恶劣，亏钱效应大面积持续扩散，各位的小脑袋瓜一定很多问号；虽然我很懒但还是不甘做条咸鱼，相花几分钟看完我的东西你多少还是有些收获的。

       先说下宏观方面的普遍看法，市场今年继续维持震荡走势；货币政策这边，个人认为国内宽松预期可以适当乐观些，漂亮国通胀引发的紧缩对国内有影响但问题不大；目前国内投资乏力，消费低迷，疫情扰动都是减分项，虽然传统基建+地产抬头，但新基建依旧可期。

       指数方面，上证近期下探至3356.56后在化工+有色+基建+大金融+的持续拉升下有所反弹，这种反弹不可持续，预设短期还会回落震荡；创业板指数这边完全被医药和新能源绑架，目前这两个板块没有止跌的迹象，因此创业板指数跌破2600点指日可待，宁王来个跌停的事。

       细数近期连续下跌的原因。1、核心资产前几年涨幅过大，白酒、医药、新能源、有色等等或多或少都有泡沫。2、机构多杀多引起的踩踏，公募私募被动减仓进一步导致恐慌盘抛出。宁王最近异常放量杀跌就是机构被动卖出的结果，至于那些不承认的机构我想吐槽一句，你侮辱我的智商就算了，还强迫我眼瞎我不服。指数这边肯定没到底，但是相对底部了，单看越来越多的机构被平仓就知道了，历史何其相似，你问什么时候到底，放弃抵抗的时候呗。

       说说几个讨论比较多的板块。第一个医药，个人基本不涉足，原因很简单，搞不懂，而且国家类似集采这种政策性利空放在那加剧了板块的不确定性。葛兰的中欧医疗最近频上热搜，先劝大家冷静，刚看了一眼，好家伙，最近一年收益-39.12%，骂就骂吧，轻点喷。不过怎么说呢，医药这边要是做定投千万别停，你要是抄底博短线啥的我建议你珍惜生命；

第二个，光伏，个人不看好，逻辑就是行业很难有超预期表现了；第三个，风电，今年坚决看好，写过专题；第四个，新能车，看好上游、充电桩、智能驾驶；第五个，氢能源，看好，不是有一句话，新能源的尽头是氢能源，深以为然；第六个，消费，大环境不好，负重前行。白酒、医美什么的增速放缓是大概率了；第七个，消费电子，这个重点说说。近期消费电子也是杀跌的主力军，立讯精密、歌尔股份、长盈精密、蓝思科技等跌幅巨大。这边不得不让人想到曾经的欧菲光暴雷，蓝思科技也给出了6.65亿元的计提，消费电子高库存高应收账款就是一颗颗定时炸弹，现在逐步开炸。况且手机现在是存量竞争，没什么搞头，苹果用行业十几个点市占率赚了整体将近八十个点利润，安卓机只能玩泥巴。重点来了，个人比较期待2022成为VR元年，传言新一代的苹果手机将会搭载虚拟现实黑科技，这将是新的万亿增量市场，如果成真消费电子行情持续两三年问题不大，这边也是近几年最确定的方向之一。世界上以华为+苹果两家技术储备遥遥领先，站在当下时点讨论这个可能稍稍有些早，期待赛亚人款眼镜横空出世。

       今天先说这么多吧，祝大家新的一年里不忘初心，不负韶华，账户长虹！