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飞天诚信:关使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和 自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 1 月 20 日 召开的董事会、监事会审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。
近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品, 现就相关事宜公告如下:
币种:人民币
受托人 关联 产品 产品 委托理财 起始日 终止日 年化收
名称 关系 名称 类型 金额 益率
中国民 非凡资产管 3,000 万
生银行 否 理季增利 295 低风险 元 2017.7.27 2017.10.27 4.85%
期对公款
浙商银 浙商银行"永 4,000 万
行 否 乐 3 号"人民 低风险 元 2017.7.28 2017.10.26 4.7%
币理财产品
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
( 1 )尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施:
( 1 )公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
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一、 关于使用闲置的募集资金和 自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 1 月 20 日 召开的董事会、监事会审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。
近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品, 现就相关事宜公告如下:
币种:人民币
受托人 关联 产品 产品 委托理财 起始日 终止日 年化收
名称 关系 名称 类型 金额 益率
中国民 非凡资产管 3,000 万
生银行 否 理季增利 295 低风险 元 2017.7.27 2017.10.27 4.85%
期对公款
浙商银 浙商银行"永 4,000 万
行 否 乐 3 号"人民 低风险 元 2017.7.28 2017.10.26 4.7%
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二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
( 1 )尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施:
( 1 )公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
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