今天，做了个重大调仓，稳了

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微公众号：投资人六便士

上周六到京，呆了3天，明天又要出差，有几件事不得不说。

首先，周末发的复盘，提到了8只票，概率优先：【浙江美大(002677)、股吧】、阳光照明、维通、中兴通讯；赔率优先：恒为科技、移为通、太辰光、星网锐捷。

那么周一，这8只票是全部盈利的，其中中兴涨停。

而按中线计划，我也卖出了部分消费股和医药股，腾出15%仓位参与了以上8只中的一只，你们猜是谁？。。。中兴吗？可惜不是中兴，而是维，结果昨日浮盈4个，今日早盘止盈卖出赚了盒饭。

我是中线体系，但这次玩了波一夜情。

其实，一夜情我是不想的，但无奈有两个因不得不出：

一是这次科技股行情从7月份元器件板块带头以来，持续了快3个月，最核心的标的涨上了天，虽然这些核心标的仍然很稳，但大涨更难，而目前涨的主要是一些基本面较差或尚不明朗的个股，更有甚至是浑水摸鱼的垃圾科技股。因此这个阶段参与中线建仓，本来就颇为尴尬，有鸡肋的意味。你我选择交易股，也是要么绝对龙头如中兴，要么前期优秀科技白马且有预期改善成分在里面维，但即便这样，也是小心翼翼的。

二是，突然收到命令，明天继续出差，而且比较忙，那么拿着维我还是不太放心的，且严格来说目前的中线买不具备。

因此，出掉了维，买入有绝对把握的某调味品股，自此，4只核心持仓股全部是大消费和大医药医疗，有绝对心和把握不亏钱，这次出差也稳了。

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那么接着说，维中线还继续好吗，仍然好，日后有机会找到合适的买，会继续上的。

提到维，就不得不提【硕贝德(300322)、股吧】，同属消费电子零部件制造领域，硕贝德由于有给华为供货，目前在风口上涨的很猛，然而如果我们仔细这两家公司的历史表现，以及现在的商业模式、管理层、业务规模，其实根本不在一个量级上对话。

不？借用经典的Rng理论，无论过去和现在的资本回报率，高资产回报率和利润稳增长的持续度和净资产的扩张表现，毫无疑问，维是一定比硕贝德优秀不止一，注意，是不止一。

（A股几家典型的消费电子企业，高矮胖瘦，其实是容易得出的）

优秀是一种惯性，会延续，而且从目前维的管理战略和业务部署来，未来重拾高增长是大概率的，4G时代的辉煌，5G时代照样能延续，中长线绝对好。

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再说下调味品股，关于调味品股，我个人是异常熟悉的。有个规律，自从15年以来，几只优秀的调味股，每年9-11月都会来一波行情，不，请周线复盘：（18年由于国庆黑天鹅，让调味品的行情缩短了，不过随后又创了新高）

至于为什么每年9-11月会有行情，咱也不知道，咱也不敢问。

这里再贴个图：

老粉都知道我喜欢用Rng的方法论来分析企业基本价值运行的大格局，这六张图也一脉相承。通过此图，再结合最新半年报，基本能出谁接下来1年内的成长潜力更大。章开头说了，本人目前持有其中一只，15%仓位，今日加的仓，一次到位，锁仓。大概率，它能延续榨菜15-17年的那波轰轰烈烈的走势。（此股未来3-5年内存在ROE从15%提升到25%+的可能，大牛股也）

另外，调味品大家族近期又上市一只新股，叫【日辰股份(603755)、股吧】，嗯，好股。只不过，新股我是不会纳入交易范围的，但绝对可以放自选。

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最后，还有一个问题，什么时候重仓干科技股呢，出于风控的考虑，我设定了一个条件：

只有科技股的代表指数创业板指真正确立牛市趋势，才考虑大范围切换，确立牛市的标准是啥？我的标准是：1、10/20月线必须全部拐头向上；2、成交额持续放量。

目前，达到这2个条件了吗？请图：

20月线虽然有自15年以来首次走平迹象，但说拐头，还为时尚早，除非它继续暴涨2月。

所以，答案就是，在我的体系里，创业板仍旧处于震荡市，因此核心仓位还是大消费和大医药。

咱是有纪律的人，既然定了规矩，在规矩仍旧适用的时候，就坚决执行规矩。

只按客观条件坚决执行，不以主观意志为转移。

今天就说这么多，明早7出发。

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我爱新裤子：