投资记录 20220708

本来想这个月保持持仓不变的，也没有更新的计划，但是自己食言了。这周做了很大的调仓，还是记录一下吧。

1）大幅减仓吉林碳谷和东方电缆。

这两个票我持有了大概都有接近一年的时间了。这次也算是止盈了吧。东缆刚买入时只有20几块，15倍市盈率左右，现在已经接近50倍市盈率了，我觉得已经有些高估了，后面不知道会不会像以前阳光电源一样继续把市盈率推到80倍，100倍，这个市场有时很疯狂，谁也说不准，留些底仓，边走边看吧，等中报后看有加仓的机会么。阳光电源当时我买入时是30块附近，最后在140左右清仓，尽管后面涨到了180，但是后面还是要回归估值轨道上的。

减仓吉林碳谷有些赌气的成分，如果出于价值的判断是不应该减仓的。但是近期是对北交所是完全失去了心，前面两个月一直忍住北交所低估值的诱惑，没有加过北交股票任何的仓位，这次只是完成自己的逃离北交的计划。

2）小幅减仓通威股份。换部分通威股票到转债上。

这周通威转债最低的时候是折价了4个点，所以就顺势换了点股票到转债上，周五的时候这个折价已经回到了1个点以内。出于整体仓位的控制，还是减仓了点仓位。

3）建仓光威复材和中材科技。

建仓光威复材是对吉林碳谷的仓位的平移。两个都是碳纤维，光威更接近下游些。中材科技以前在17元的时候买过，这个股的市盈率一直比较低，比较看好它隔膜业务的爆发。

这周已经把全部的融资还上，仓位降到了94%。大幅减仓的原因是考虑到猪肉的涨价和阳光电源的涨停，猪肉的涨价说明了CPI有抬头的趋势，阳光电源的涨停说明市场的大资金已经找不到好标的了，简直胡拉一气。

现在持仓光威复材，通威股份(转债），东方电缆，中材科技，吉林碳谷