9月30日 跌到......只能祝国庆快乐

      前天已经很惨了，没想到昨天是更惨。两市下跌家数接近4000，据说是史上下跌家数最多的一天。虽然知道各种利空(基金纠偏+量化交易放大波动+限电&双控之下大面积停产+美ZF债务危机+美10年国债收益率上升+过节资金避险)，但没想到后果会这么严重，看看前期强势的周期股近几日的跌幅，如图。

      不仅惨，还有点乱。资源股炒一波，酱油股炒一波，白酒股炒一波，看得让人眼花缭乱，无所适从。不过仔细看，主线又非常地清晰，那就是“涨价”——不管是煤炭天然气、拉闸限电，亦或是酱油白酒，都离不开这两个字。
      一传海天、茅台产品涨价，股价秒板。海天澄清，茅台的涨价也是市场凭借只言片语臆造出来的，于是股价快速回落。这也说明，涨价的确很能撩动市场的神经。

      说到目前最靠谱的“涨”，还属电价。
      近期拉闸限电成为热门话题，继国家电网连续发声后，昨发改委也出来表态了。简单说，不会再拉闸限电了，但电价也要“涨”了。最近电力这么紧张，本质上还是利益问题，火电厂不是真的发不出电，而是发电越多亏损就越多。市场化调节，没有什么不对的，若电价上涨+确保煤炭安全稳定供应，能确保电力供应不影响生产，则大家也能理解。涨价预期的确定，对电力、煤炭股是强心剂，天然气板块也有预期差的机会！但整体来看，周期股风险还比较高，只适合快进快出。

      美国强迫台积电、三星45天内交出机密数据，表面上是打压这两家半导体代工巨头，目的还是间接打压对中国的半导体供应！昨日中芯国际股价反弹，应该是跟这个消息有关。最近赛道股消息开始多起来
1、光伏逆变器龙头股阳光电源发布定增公告，以128元/股发行 2842万股，募金 36.376亿元，锁定期为6个月。现场大机构云集，以超发行底价10%抢筹。阳光电源这次募资主要用在扩产能（100GW的制造基地项目），光伏逆变器能将太阳能电池发出的直流电转化为符合电网质量要求的交流电，是光伏发电系统的核心部件之一。其既用于发电，也用于储能。光伏板块处在高位，这次大机构云集的溢价定增无疑是一剂定心丸，光伏赛道在缺电大背景下，前景可期.
 2、宁德出价19.3亿元，收购了在阿根廷拥的两处世界级锂盐湖项目，旨在保证锂原料的长期供应。大家应该还都记得宁德时代582亿的巨量定增，产业上下游及相关设备利好开始凸显了

      马上国庆了，关于该持股还是持币，其实市场已经给出答案。理论上，如果是前期炒得过高的热门板块、热门个股，那确实有风险。另一面，如果持有的股票是低估值，安全边际较高，所在行业的基本面尚可的股票，持股过节问题也不大。

      该卖的都卖了，隔夜欧美股市都是红的，A50也没跌，大A今天该发个红包了吧。至于板块，绿色电力的行情没有走完，请耐心持股、坚定持股。