华峰超纤：关于募集资金专户销户的公告

　　上海华峰超纤材料股份有限公司关于募集资金专户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]855号)核准，上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)向鲜丹等发行股份购买相关资产，同时非公开发行不超过17,854,114股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　本次募集配套资金发行价格为14.05元/股，发行股数为17,854,114股，共募集资金250,850,309.38元，扣除发行费用后，募集资金净额为239,105,026.36元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月3日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZF10659号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用与管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司已在中国银行上海市卫零路支行(以下简称“中国银行”)开设了募集资金管理专户。公司已与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、中国银行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。公司在中国银行开立的募集资金专户的账号为449473688124。

　　根据公司董事会和股东大会审议通过的募集资金发行方案及相关发行申请文件，公司发行股份募集配套资金用于支付公司并购重组交易现金对价，具体如下:单位:元

　　序号 项目名称 金额 占本次募集配套资金比例

　　1 购买资产支付现金对价 238849092.9 99.999％

　　2 支付购买资产现金对价手续费 1216.48 0.001％

　　截至本公告日，公司募集资金已全部使用完毕，结余资金为利息27550.27元。

　　根据相关规定，节余募集资金低于一百万元人民币，可免于召开董事会审议，该节余利息已从募集资金账户转到公司基本账户。

　　三、募集资金专户销户情况

　　截至本公告日，公司募集资金专户的销户手续已办理完毕，公司与独立财务顾问海通证券及中国银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　上海华峰超纤材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年1月2日