乐视网:关于与非上市体系债务问题解决进展的公告PDF

告日期：2018-08-21

证券代码：300104 证券简称：【乐视网(300104)、股吧】告编号：2018-120
乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于与非上市体系债务问题解决进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、目前经上市公司与非上市体系债务处理小组不断沟通，双方已达成认定债务规模约67亿左右，最终确定数据以双方签署协议为准。

已签署相关协议的进展情况：

2018年4月签署《股权转让协议》，签署各方同意乐融致新通过债权与股权转让款互抵的方式向乐帕支付97%的股权转让款，其中13.7亿元用于抵消非上市体系对上市公司体系债务；

如若乐融致新收购乐视投资金融类业务并进行抵债得以实施，乐融致新将会尽快委托第三方出售乐视投资旗下金融类资产，但涉及出售方式及出售的实际可实施性尚存在不确定性。

乐视电子商务于2017年下半年将与易到相关方债务总额1.7亿元转让于上市公司体系，并签署相关债权转让协议；

2017年下半年，经公司与非上市体系关联公司协商，以乐视控股对非上市体系关联公司5.5亿元债权转让于上市公司，与上市公司应付该关联公司未来8-12年租金相抵，并签署相关债权转让协议。

此外，乐视控股以其持有乐融致新10%股权进行质押担保，为乐融致新取得中国民生信托有限公司贷款本息合计约11亿元。目前，乐视控股质押的股权已进入司法拍卖程序，拍卖所得款项将用于乐融致新偿还中国民生信托有限公司贷款，同时抵减非上市体系关联方对乐融致新债务。目前拍卖工作正在进行中，最终拍卖成交金额尚不确定。拍卖完成后，存在乐融致新股权结构变更而导致乐融致新不再纳入上市公司合并报表范围内的风险。

上述债务处理进展存在因乐视控股等非上市体系关联方公司自身债务问题导致与上市公司债务处理无法进行的风险，且相关债务处理需要较长时间、完
成时间存在较大不确定性。上市公司短期无法获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除，仍存在2018年经审计后净资产为负的风险。

2、目前已达成的与非上市体系关联方债务问题解决意向中，基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务，并未通过现金方式偿还。因此，上市公司未因债务解决获得直接现金流入，抵债获得资产进行处置取得现金需要较长时间且存在较大不确定性，上市公司短期无法从目前已达成的关联方债务问题解决计划获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。此外，非上市体系关联方就债务问题解决的实质性落地和执行也存在变动可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司目前面临的资金困境和历史债务压力已对上市公司业务、资本市场信誉、品牌建立和恢复形成巨大障碍，公司现任管理层持续督促非上市关联公司推进债务解决，但本次债务处理进展很大程度依赖大股东处理意愿和实际执行，上市公司期望非上市体系更加重视债务问题处理落地并实质性推动执行。截止目前，仍未形成全面有效解决。

此后过程中，上市公司也将依旧积极、努力、尽快推动和促成债务问题实质性解决。

一、与非上市体系债务问题背景

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）现任管理层于2017年陆续任职后，在指导、梳理公司工作过程中，发现公司存在诸多可能影响生产、经营及股价稳定的潜在问题和风险：

贾跃亭先生、贾跃芳女士违背借款承诺，导致公司现金流紧张；

自2016年以来，公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量无法收回的关联应收款项，造成公司对上游供应商形成大量欠款无法支付和诉讼等问题；

关联方乐视体育化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）签署有关协议设置了包含乐视网在内的股东回购条款，相关协议未经上市公司董事会、股东大会审议，属于违规对外担保事项，上市公司潜在面临可能支付投资方持有乐视体育股权收购价款的风险。

上述内容详细情况见《关于公司股票的风险提示公告》（公告编号：2018-018）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061、096）、《关于就违规对外担保事项内部核进展情况的公告》（公告编号：2018-101）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2018-117）等。

司深受非上市体系债务资金紧张、流动性风波影响，公司目前一直陷于经营困顿难以恢复、大量金融机构挤兑致使公司资金危机雪上加霜的局……
[] [历史公告]

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