这个领域频现大手笔投资

情绪曲线

行业政策

※银保监会肖远企去年银行资产规模增长但利润有所下降；

※下周央行公开市场将有6140亿元逆回购和2405亿元tmlf到期；

※生态环境部2021年要编制实施2030年前碳排放达峰行动方案，研究编制《国家适应气候变化战略2035》；

※市场监管总局依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调【注意对光伏玻璃概念股的影响】；

※大基金加速市场化运营，收回早期项目，从下游转移到上游急缺资金卡脖子的制造和代工、设备等领域【关注芯片设备概念】；

※恒大汽车成功引入260亿战略投资【关注恒驰概念股】；

个股动态

※根据沪深港三地交易所安排，中微公司、睿创微纳、杭可科技、澜起科技、安集科技、西部超导、海尔生物、中国通号、【昊海生科(688366)、股吧】、复旦张江、君实生物、康希诺等12只科创板从2月1日起将纳入沪股通；

※公募Q4持仓

1、股票型仓位（87.26%）和混合型（84.95%）升至历史相对高位；

2、港股配比突破10%。中小创配置继续下滑；

3、增持前3食饮、有色、化工；减持前3电子、医药、计算机；

4、超配前3食饮、医药、电气设备；低配前3银行、券商、公用；

5、白酒仓位（16.0%）历史新高；电设（8.2%）历史极高。汽车（2.1%）、家电（3.7%）、计算机（3.6%）处历史低位；通（0.5%）历史最差；

6、基金增持前10海康威视、中国平安、宁德时代、贵州茅台、美的集团、五粮液、华友股份、泸州老窖、山西汾酒、药明康德、赣锋锂业、洋河股份、福耀玻璃、三一重工、长春高新、亿纬锂能、荣盛发展、东方财富、泰格医药、【韦尔股份(603501)、股吧】；

7、基金减持前10立讯精密、隆基股份、歌尔声学、通威股份、万科A、康泰生物、芒果超媒、三安光电、顺丰控股、恒生电子、闻泰科技、南极电商、美年健康、【吉比特(603444)、股吧】、鹏鼎控股、维通、兆易创新、中微电子、海天味业、三七互娱；

※国泰君安公募南下加速 还有5000亿加仓空间；

※【晶澳科技(002459)、股吧】子公司拟投资100亿建设电池和组件项目；

※【晶科科技(601778)、股吧】与华能江西拟共同投资开发丰城2GW光伏电站项目，总投资预计约人民币88亿元；

※生益科技投资9.5亿元建年产1140万平方米高性能覆铜板及3600万米粘结片项目；

※中国航发加快重产品研制进程，加速燃机研制与市场开拓；

※城发环境拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境 两公司股票复牌；

※君实生物特瑞普利单抗一线治疗黏膜黑色素瘤获FDA快速通道资格及临床试验批准；

※美好置业拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币4.00元/股；

※海南发展拟受让海南海控免税品集团有限公司45%股权；

※蓝帆医疗新建产能2月底前量产，计划明年乳胶手套产能翻倍；

※寒锐钴业2020年度净利润同比增长2208%—2857%；

※华友钴业2020年度净利润10.77亿元-12.68亿元，增长近10倍；

※东方财富2020年度净利润45亿元-49亿，同比增加145.73%-167.57%；

※雅化集团公司参股李家沟锂辉石矿，预计投产后年产18万吨锂精矿；

※中伟股份子公司被列入符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单；

※皖通科技获西藏景源举牌，持股比例增至15%；

※兰州民百拟更名为“丽尚国潮”；

※立讯精密美国际贸易委员会（ITC）决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调；

※减持贝达药业、巨人网络、金力永磁、宜宾纸业、安集科技、晶方科技、兆易创新、维力医疗、贝斯美、劲嘉股份、晓程科技、世名科技、珈伟新能、纽威股份；

市场简评

※大盘震荡，个股跌多涨少，受疫情刺激医药医疗继续大涨，锂电光伏持续大幅震荡，维持结构性行情特征，下周mlf和tmlf到期金额较大，估计适度续作的可能性大，周末国内疫情还在发酵，可能会刺激医疗、食品等机会，但估计持续性不强，锂电目前仍是最强，光伏继续大手笔投资，芯片受大基金退出影响可能会短暂震荡，可关注设备相关个股，总体策略依旧是高位左侧低位右侧，下周有11只新股申购。

※研报分享全球光伏金刚线切片机龙头，2019年向下游拓展业务介入单晶硅片，在手订单金额近300亿元，凡是了“在”者，在对话框里发送“分享4”即可收到，后续也将持续推出个股分析，敬请每日阅读。