2020年7.5周记

 7月第1周，个人操作减仓艾德生物，资金买入国瓷材料和【飞荣达(300602)、股吧】。

个人持股6支

 序号              股票     7.5周涨幅 年度涨幅
1 300059   东方财富 18.87            73.82
2 603127   【昭衍新药(603127)、股吧】  4.06           139.87
3 300602   飞荣达      3.47             19.4
4 002511   【中顺洁柔(002511)、股吧】  3.39             74.41
5 300285   【国瓷材料(300285)、股吧】  2.45             46.86
6 300685   艾德生物  0.55              61.74

观察股票

序号 名称 现价 年初至今% AB股总市值 细分行业 地区
1 【良品铺子(603719)、股吧】 71.94 517.78         288.48亿 食品 湖北
2 中国中免 182.75 105.45        3568.15亿 旅游服务 北京
3 日辰股份 83 72.7          81.85亿 食品 山东
4 宝软件 56.07 72.52         647.95亿 软件服务 上海
5 正海生物 79.34 70.62          95.21亿 医疗保健 山东
6 泰格医药 96.56 53.58         723.67亿 医疗保健 浙江
7 开立医疗 36.33 52.01         146.71亿 医疗保健 深圳
8 海天味业 124.35 40.2        4029.49亿 食品 广东
9 涪陵榨菜 36.88 39.54         291.11亿 食品 重庆
10 海大集团 47.36 32.85         748.38亿 饲料 广东
11 今世缘 41.63 28.85         522.25亿 白酒 江苏

个人评中国中免作为卖飞股票，如今就好，已经脱离基本面分析了；同样的适用于日辰股份；海天味业作为大白马代表，值得关注；目前最关注的是泰格医药、开立医疗、正海生物，等到680亿、120亿、70亿市值重关注；宝软件估值目前太高，500亿关注。今世缘也是卖飞股，目前来估值并不高；从K先来，飞荣达均线粘合，起飞在即；晨光具均线也比较粘合。

DAV感受

1、不管未来市场是不是持续大牛，也不管市场投资风格如何变化，我个人将坚持长线价值投资不动摇，坚持与优秀的企业为伴不动摇，坚持以成长为价值的核心判据不动摇，按自己的风格和节奏做好投资。

2、以证券为代表的大金融可能会发动一轮行情，医药、食品等行业估值已经达到历史95%以上的高位了，在证券、保险和银行三大金融子行业中，我个人更好证券。

3、站在时代的潮流上，未来10年是中国经济高质量发展的时代，是消费升级的时代，是高端装备和关键材料实现国产替代的时代，是老龄化社会不断加深的时代，是大金融支持实体经济创新发展的时代，投资相关行业内最有竞争优势的上市公司肯定能够分享到时代的红利。

4、个人的持仓仍然将以医药和消费为主。

5、世界首富贝佐斯曾说过如果你做的事把眼光放到未来一年，那么和你同台竞技的人很多；但如果目光放到未来五年，可以和你竞争的就很少了，因为很少有人愿意做长远的打算。

6、个人操作本周大幅减仓爱尔眼科和安图生物，大幅加仓东方财富，减仓华熙生物，新建仓国瓷材料。东方财富目标持有5年3倍。中顺洁柔持股不动。晨光具和涪陵榨菜这两只股虽然估值不高，但我目前并没有任何持仓，主要是感觉本身这两家公司的产品技术含量不高

7、推荐3本书格局；跃迁；写作是最好的自我投资；

8、婚前睁大眼睛，婚后睁一只眼闭一只眼，这是美好婚姻的秘诀，也同样适用于股票。

9、长牛股最重要的标准  长期扩张的成长空间+高竞争壁垒。 林园投资就是投垄断！  段永平投资就是买的未来的现金流，未来现金流最大的保障就是“商业模式”，商业模式里最强的就是垄断，或者叫“护城河” 

10、操盘方法好一只股，如果在低位尽量多买一些，然后耐心持有，等有足够的涨幅减仓一部分，剩下长期持有，就比如我操作的华熙生物。然后再好一只股，再建仓，位置高就少买一，涨就让它涨，跌就加大仓位，然后耐心持有，等到目标价减仓，剩下长期持有，就比如之前操作过的嘉必优。如此循环，逐步构建一个长期稳健组合，做个优质股权的收藏家。当然，如果未来业绩不及预期或大幅透支了未来3~5年的业绩增长预期则进一步减仓甚至清仓。

PS初步尝试，以后周记就在雪球发了，其中很多言论摘自daV龙哥，作为个人学习参考。