市场赚钱效应方向梳理I、赛道——汽车/比亚迪产业链

市场赚钱效应方向梳理


I、赛道——汽车/比亚迪产业链/汽车热管理
【板块梯队】
11板集泰股份（比亚迪产业链+有机硅）
10板浙江世宝（汽车零部件+无人驾驶）
6板松芝股份（比亚迪产业链+汽车热管理）
3板威尔泰（汽车服务+特斯拉概念+摘帽），秦安股份（理想发动机缸体+变速器零部件+混动驱动系统），安凯客车（汽车整车+华为合作+安徽国资）
2板汽车零部件（盾安环境，合力科技，兴民智通，联明股份），小康股份（塞力斯新车即将发布+问界+华为合作）

修复情况
科创新源反包涨停

负反馈
铭科精技日内大幅回撤

汽车线集泰股份，浙江世宝再度双双连板，也都双双进了深交所的重点监控名单。而且目前都是三次异动，明天这两个再涨三个多点，就会触发3日偏离值20%的第四次异动了，不过触发后是否停牌还是要看监管态度。


II、赛道——风光储/锂电等
【板块梯队】
6板神马电力（特高压+柔性直流）

5板振邦智能（逆变器+核准制次新）

3板京山轻机（光伏+HJT+钙钛矿电池蒸镀设备量产），星帅尔（光伏组件+HJT组件+电机电控+家电零部件）

2板光伏（海陆重工，铭普光磁，宝馨科技），锂电池（道恩股份，传艺科技，道明光学）

负反馈
深中华A，永东股份日内大幅回撤


光伏
某券商对于光伏行业6月景气研判

1.当前时点，持“平价时代需求无忧，供给瓶颈决定节奏”判断，景气逐季向上无虞。


供给端2季度硅料预计产出约20万吨，环比提升约12%，3-4季度随着新一轮硅料产能集中投放，硅料季度环比有望超20%，支撑行业后续加速放量；全年有效产出预期上调至90万吨，装机预测下限上调10GW，区间预计为250-260GW。


需求端欧洲强势不改，国内出口欧洲组件规模连续6个月翻倍，全年规模预计超50GW；美国发布东南亚两年零关税窗口期后，东南亚产能开工率已有提升；国内分布式全年高增趋势不变，地面电站招标量价持续提升，年初以来累计招标量超90GW。

其他边际变化上，近期N型电池技术加速推进，有望进一步支撑行业高景气。

2.继续坚定看多光伏板块，确定性高增背景下锚定盈利变化趋势优选细分赛道1）盈利改善的一体化企业及逆变器；2）供需紧张盈利维持高位的胶膜及硅料；3）盈利短期底部中期改善的玻璃等。