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特斯拉官宣最多降4.8万！光伏新能源板块暴涨，多股狂拉涨停

作者：明天会更好
2023-01-06 13:16:08
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今日早盘，A股整体微幅上涨，科创50指数重回1000点整数关口以上。

盘面上，新能源赛道全线复苏，光伏、新能源车、储能、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、酒店餐饮、水产品、预制菜等板块跌幅居前。北上资金净流入47.69亿元。

成本端改善光伏再闪“金光”

光伏概念早盘高开高走单边上扬，板块指数大涨逾2%，半日成交接近昨日全天成交。个股掀起涨停潮，鑫铂股份、润建股份、意华股份、东方盛虹等逾20股涨停或涨超10%。

港股福莱特玻璃、水发兴业能源等涨逾10%，新特能源、义光能等涨幅居前。ETF涨幅前10位的全与光伏相关，并集体涨超5%。

自去年11月，TCL中环打响硅料降价第一枪以来，就好像打开了潘多拉魔盒，硅料价格一泻千里。中国有色金属工业协会硅业分会更是用“熔断式下跌”来形容了单晶硅片价格的跌幅。

根据硅业分会数据，本周（1月1日-5日）国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨，单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片，周环比跌幅20.5％；G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片，周环比跌幅为25.3％。

造成硅料价格雪崩的主要原因是产能的极度扩张。据Wind数据不完全统计，2021年初至2022年11月，我国光伏规划扩产超过480个。仅隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、双良节能、上机数控等15家头部企业2022年末的硅片产能将达到677.6GW。

反观需求端，2023年全球预计新增光伏装机量约为350GW，同比增长40％左右。考虑容配比及各环节损耗，2023年光伏对硅片需求量约为437GW，对硅料需求量约为115万吨，硅料及硅片产能严重过剩。

不过硅料的降价，对下游企业成本端据有极大的改善作用。中证券认为，展望2023年，通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的焊带、POE胶膜、银浆三个光伏材料环节。

特斯拉全系大降价

1月6日，特斯拉宣布调整Model 3和Model Y的市场售价，整体降幅2万元-4.8万元。其中，Model 3起售价22.99万元，相比此前下调3.6万元；Model Y起售价25.99万元，相比此前下调2.9万元，降价力度空前。

特斯拉内部人士表示，特斯拉价格调整背后，涵盖了诸多共创工程创新，公司一直坚持以成本定价，此次价格下调也是基于成本的变化做出的决策。

尽管特斯拉将降价归因于成本下降，但多位业内人士判断，此次特斯拉价格大幅下调与新能源汽车“国补”退出有关，在多数车企仍然在犹豫以何种销售策略应对补贴退出时，特斯拉率先出手降价，可以快速抢占市场蛋糕。1月6日当日，特斯拉降价的消息甫一发布，就冲上了热搜，不少网友评价称“特斯拉杀疯了”。

1月6日，特斯拉官方公众号发布了Model 3与Model Y的价格调整计划，其中，Model 3 后轮驱动版22.99万元起售，Model Y 后轮驱动版25.99万元起售。

这是继2022年年底的多次降价后，特斯拉的又一次价格下调，且价格下调力度空前。有市场人士判断，为进一步提升销量，2023年特斯拉还可能发起多轮降价，Model 3的起售价或许会降至20万元以下。

对于上述市场猜测，特斯拉方面表示，公司的价格调整完全是依据成本的变化而进行的。

在公布降价息的同时，特斯拉也发布了全新Model S与Model X在中国的售价。其中，Model S双电机全轮驱动版售价78.99万元起，Model S Plaid三电机全轮驱动版100.99万元起；Model X双电机全轮驱动版87.99万元起，Model X Plaid 三电机全轮驱动版103.99万元起。

据了解，上述车型将在2023年上半年开启中国交付。

在特斯拉降价的同时，国产车企却集体涨价。据不完全统计，目前已有至少9家国产车企宣布上调部分新能源车型的指导价格，整体涨价幅度在2000元—6000元不等，涨价有望对冲新能源补贴退出影响，从而保障企业盈利。

新能源车板块早盘亦放量单边上涨超2%，通达动力、通达电气均开盘涨停，也都是连续第2个涨停板，今飞凯达、钧达股份等也纷纷强势涨停。

国证券表示，近几年我国新能源汽车自主品牌崛起，渗透率逐步提升，展望明年，随优质车企强产品周期下爆款车型频出，叠加销售结构逐渐向二三线城市下探等因素，我国新能源汽车有望延续高增长。