如同傻瓜般
2022-01-26国金证券股份有限公司王班对凯莱英进行研究并发布了研究报告《业绩小幅超预期,多业务协同发展再提速》,本报告对凯莱英给出买入评级,当前股价为333.55元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为77.91%,对该股盈利预测较准的分析师团队为西南证券的杜向阳。
凯莱英(002821) 事件 1 月 25 日,凯莱英发布业绩预告,预计 2021 年实现营收 45.1-46.2 亿元,同比增长 43%-48%;归母净利润 10.4-10.8 亿元,同比增长 44%-49%;扣非后归母净利为 9.1-9.4 亿元,同比增长 41%-46%,业绩小幅超预期。 简评 Q4 单季度收入端及利润端实现高增长。单季度来看,公司预计 2021Q4 实现营业收入 16.75-17.3 亿元,同比增长 57-62%;归母净利为 3.45-3.85 亿元,同比增长 60%-78%;扣非后归母净利为 3.14-3.44 亿元,同比增长67%-83%,公司整体经营呈现高增长的良好态势。 业绩强劲增长,多业务协同发展。公司 2021 年业绩实现强劲增长,主要驱动因素为1)小分子业务营收实现强劲增长,预计同比增长 45%,剔除汇率影响后同比增长 50%,主要驱动力是小分子业务订单的持续增长以及2021 年下半年产能的陆续落地;2)新业务领域业务快速发展,化学及生物大分子 CDMO、制剂、临床 CRO 等板块迅速成长,预计 2021 年同比增长65%,剔除汇率影响后同比增长超 70%,多个业务板块逐渐形成一站式协同作用。 产能释放叠加新签大订单,2022 年业绩再提速。2021 年产能逐渐释放,预计全年新产能释放 55%左右(以反应釜体积计)。此外,最近两次的重大合同的签订,将进一步加速公司业绩提速的过程。 投资建议 公司小分子业务增长强劲、产能逐渐释放以及多业务板块一站式协同发展,我 们 预 计 2021-2023 年 EPS 为 4.03/7.60/8.76 元 , 分 别 上 调8.12%/13.23%/8.21%,对应 PE 分别为 87/46/40 倍,维持“买入评级”。 风险提示 合同履约不及预期,下游新药产品销售不及预期,上游原材料涨价,汇率波动,环保和安全生产,新业务拓展不达预期,核心技术(业务)人员流失等。
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级21家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为494.67;证券之星估值分析工具显示,凯莱英(002821)好公司评级为4.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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答:凯莱英所属板块是 上游行业:医详情>>
中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
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如同傻瓜般
国金证券给予凯莱英买入评级
2022-01-26国金证券股份有限公司王班对凯莱英进行研究并发布了研究报告《业绩小幅超预期,多业务协同发展再提速》,本报告对凯莱英给出买入评级,当前股价为333.55元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为77.91%,对该股盈利预测较准的分析师团队为西南证券的杜向阳。
凯莱英(002821) 事件 1 月 25 日,凯莱英发布业绩预告,预计 2021 年实现营收 45.1-46.2 亿元,同比增长 43%-48%;归母净利润 10.4-10.8 亿元,同比增长 44%-49%;扣非后归母净利为 9.1-9.4 亿元,同比增长 41%-46%,业绩小幅超预期。 简评 Q4 单季度收入端及利润端实现高增长。单季度来看,公司预计 2021Q4 实现营业收入 16.75-17.3 亿元,同比增长 57-62%;归母净利为 3.45-3.85 亿元,同比增长 60%-78%;扣非后归母净利为 3.14-3.44 亿元,同比增长67%-83%,公司整体经营呈现高增长的良好态势。 业绩强劲增长,多业务协同发展。公司 2021 年业绩实现强劲增长,主要驱动因素为1)小分子业务营收实现强劲增长,预计同比增长 45%,剔除汇率影响后同比增长 50%,主要驱动力是小分子业务订单的持续增长以及2021 年下半年产能的陆续落地;2)新业务领域业务快速发展,化学及生物大分子 CDMO、制剂、临床 CRO 等板块迅速成长,预计 2021 年同比增长65%,剔除汇率影响后同比增长超 70%,多个业务板块逐渐形成一站式协同作用。 产能释放叠加新签大订单,2022 年业绩再提速。2021 年产能逐渐释放,预计全年新产能释放 55%左右(以反应釜体积计)。此外,最近两次的重大合同的签订,将进一步加速公司业绩提速的过程。 投资建议 公司小分子业务增长强劲、产能逐渐释放以及多业务板块一站式协同发展,我 们 预 计 2021-2023 年 EPS 为 4.03/7.60/8.76 元 , 分 别 上 调8.12%/13.23%/8.21%,对应 PE 分别为 87/46/40 倍,维持“买入评级”。 风险提示 合同履约不及预期,下游新药产品销售不及预期,上游原材料涨价,汇率波动,环保和安全生产,新业务拓展不达预期,核心技术(业务)人员流失等。
该股最近90天内共有23家机构给出评级,买入评级21家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为494.67;证券之星估值分析工具显示,凯莱英(002821)好公司评级为4.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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