起底新能源车行业！电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)近30日变动12.12%[21/11/05]

影响新能源车产业链的行业数据

电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年11月4日数据为111000.00 负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年11月4日数据为38500.00 隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年11月4日数据为1.23 正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年11月4日数据为395000.00 正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年11月4日数据为232000.00 原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年11月4日数据为184800.00 原材料:钴价格(元/吨)2021年11月4日数据为417400.00 原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年11月4日数据为530000.00 原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年11月4日数据为20950.00

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新能源车相关标的

证券名称

所属板块

今日涨幅(%)

近1月累计涨幅(%)

市值(亿元)

宁德时代
300750

电池

1.07

21.13

15065.19

璞泰来
603659

隔膜,负极

2.16

5.76

1211.80

恩捷股份
002812

湿法隔膜

1.82

15.91

2607.79

当升科技
300073

正极

11.83

14.68

418.24

亿纬锂能
300014

电池

3.30

14.02

2177.96

宏发股份
600885

继电器

0.96

19.58

554.85

天齐锂业
002466

碳酸锂

-0.33

-5.13

1354.35

赣锋锂业
002460

碳酸锂,电池

0.12

2.30

2307.30

国轩高科
002074

正极,电池

-1.17

29.76

768.20

华友钴业
603799

钴,三元

4.91

3.61

1286.33

龙佰集团
002601

钛白粉

2.16

-6.16

652.76

中核钛白
002145

钛白粉

-1.05

-8.16

270.47

安宁股份
002978

钛金矿

0.31

-15.15

169.78

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我国新能源车发展概况

据广发证券研究，历史上四轮新能源车主题行情复盘

①主题认知期（2009/01-2010/11）始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局；

②主题强化期（2012/12-2014/08）始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大；

③主题扩散期（2015/01-2016/06）始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）；

④新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。

本轮行情与历史四轮异同

历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？

①新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升；

②叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高；

③大级别行情下，基金加仓幅度较大；

④特斯拉基本面预期是重要催化剂；

⑤优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股；

⑥优先买中游动力电池产业链。

第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？

①第五轮为新一轮“主题强化期”，启动号为政策调整拐点（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐点（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。

②估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律；

③不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。

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