起底新能源车行业！电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)近30日变动20.63%[21/05/28]

影响新能源车产业链的行业数据

电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年5月27日数据为76000.00 负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年5月27日数据为34000.00 隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年5月27日数据为1.20 正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年5月27日数据为290000.00 正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年5月27日数据为149000.00 材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年5月27日数据为87000.00 材料:钴价格(元/吨)2021年5月27日数据为351000.00 材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年5月27日数据为290000.00 材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年5月27日数据为21566.67

新能源车相关标的

证券名称所属板块今日涨幅(%)近1月累计涨幅(%)市值(亿元)宁德时代300750    电池    -0.37    4.62    8945.18    璞泰来603659    隔膜,负极    0.57    13.22    617.22    【恩捷股份(002812)、股吧】002812    湿法隔膜    1.47    14.29    1331.09    当升科技300073    正极    0.29    -2.10    222.46    亿纬锂能300014    电池    -2.66    16.63    1890.35    宏发股份600885    继电器    0.91    -3.94    396.36    天齐锂业002466    碳酸锂    -1.47    24.47    801.62    赣锋锂业002460    碳酸锂,电池    0.88    16.87    1609.66    国轩高科002074    正极,电池    2.81    1.25    445.50    华友钴业603799    钴,三元    0.54    19.02    1109.69    龙蟒佰利002601    钛白粉    1.30    2.62    785.21    中核钛白002145    钛白粉    -0.15    9.85    266.98    安宁股份002978    钛金矿    0.25    3.23    205.23    

我国新能源车发展概况

据广发证券研究，历史上四轮新能源车主题行情复盘

①主题认知期（2009/01-2010/11）始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局；

②主题强化期（2012/12-2014/08）始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大；

③主题扩散期（2015/01-2016/06）始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）；

④新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。

本轮行情与历史四轮异同

历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？

①新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升；

②叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高；

③大级别行情下，基金加仓幅度较大；

④特斯拉基本面预期是重要催化剂；

⑤优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股；

⑥优先买中游动力电池产业链。

第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？

①第五轮为新一轮“主题强化期”，启动号为政策调整拐（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。

②估值空间、业绩拐、起低仓位等基本符合历史规律；

③不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。

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