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【深交所互动易】“irm1054083”提问您好

作者：Erwin_G
2020-01-21 11:10:13
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【深交所互动易】“irm1054083” 提问您好！请问公司的三季报披露货币资金为4.28亿，短期借款3.04亿，为什么公司有货币资金的情况下还去借款？货币资金完全可以覆盖借款的数额，为什么还去付利息借款？
公司官方回答您好，公司三季报披露的货币资金项目包含库存现金、银行结算户存款、银行承兑汇票保证金存款、募集资金专户存款、募集资金定期存款。其中，银行承兑汇票保证金存款是公司因开具银行承兑汇票按一定比例存入银行的款项；募集资金专户存款及募集资金定期存款是公司2019年4月非公开发行募集的专用于募集资金投资项目有特定专项用途的货币资金，需按照募投项目建设进度使用。同时，随着公司规模扩大，业务规模和营收增长对营运资金的需求也相应增加，公司为保障各项业务正常开展，需要保持一定的流动资金，公司根据资金使用计划安排合理经营所需流动资金，包括但不限于银行借款等融资方式。感谢您的关注。网页链接

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