20220311盘后小结

今日交易建仓鹭燕医药；

对于市场关于新冠题材的预判总体上是对的，但是在选择细分方向的判断上却出现了误判，核心在于误判了新冠检测和新冠治疗原料药方向因为前期炒作，整体板块强度会不及此次新冠热点题材阵眼的辉瑞和盐野义代理权题材；

从盘面上分析是市场预判了此次新冠疫情大面积爆发导致新冠检测再一次会冲上热度，午后九安医疗的秒拉板使得整个新冠检测板块再一次全面走强，其板块强度更超过中国医药和北大医药两个代理概念的核心，针对此次误判的重点还是出在近因效应的影响，简单地通过单一票推演板块逻辑的出发点不够客观，逻辑推演上也不够严谨，实际从有用性角度判断，此次疫情爆发核心还是在于无症状感染者非常多，全民检测可以说是市场预判下的明牌，个人却因为之前炒作过这个逻辑线主动选择了看弱这个方向的持续性；

当然在连续两天的超强度演绎之后，新冠检测方向后续一定会迎来分歧，个人目前对于中国医药和北大医药仍旧保持原判，流水不争先，争的是滔滔不绝，无论是题材的正宗受益性还是此次行情爆发的阵眼角度出发，二者都具备了极强的示范性，如果出现首次分歧，就目前上海的这个疫情爆发态势，无法彻查源头和散播情况的角度，周末很容易出现再度发酵，既然市场选择了这个方向出发演绎，就要沿着这个方向进一步挖掘逻辑和走势上最具备领涨性和第一性的目标；复盘的逻辑性和及时性有待进一步提升。

总结今天的鹭燕医药，辉瑞是它的核心供应商之一，但是辉瑞的新冠特效药不是它的代理权，从正宗性角度出发它就比中国医药弱了一等，今天建仓位置尚可，就目前的市场环境和情绪，周一理应可以全身而退，但也要做好全局准备，针对这条线的市场强度仍旧存在，弹性边际改善的核心在于未来开放国门之后新冠特效药的使用带来的收益，无论是辉瑞还是盐野义都是目前新冠治疗较好的解决方案，就这一点上即使代理收益业绩未来被证伪，也将会是一个开国门后的事情了，短期内无法被证伪的题材就具备了透支的空间性。

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