需要配置一些防守仓位

市场法

先市场，上周三属于高位震荡，上证收盘涨0.3%，创业板由于一些医药走差勉强收红，微涨0.02%。

周五说过一根中阳线，至少保2天平安，那么3天以后的现在会怎么走呢。

由于端午节放假三天，我们周四周五休息了，外盘可没消停，美指跌了5%，与我们息息相关的A50也跌了1.5%，这里不要掉以轻心，跌得少的重要因是因为本身涨幅也不大。

美股跌的主要因有三

1.自低上来涨幅均超过40%，获利盘太多，纳斯达克创新高。

2.这一轮自3月以来全球上涨的逻辑是，疫情影响下，市场根据以往的历史来判断，各国央行会进行降息放水来刺激经济，股市玩的是预期就先抢跑了。如果持续的放水，国家不断印钱，肯定是有不断的钱涌入股市，但如果没有足够的基本面来支撑起这个上涨，就会调整，不然就是泡沫化。

3.除了我们中国，整个世界的YQ控制得不怎么样，感染者已经超过1000万人，美国的疫情也没有得到有效的控制，新增创了新高。

咱大A跟跌不跟涨的尿性大家都知道，虽然来了些不错的消息“昨天IMF发布了对全球2020年GDP的最新预期。预计中国今年+1.0%、美国-8.0%、欧元区-10.2%、印度-4.5%。”我觉得没啥用。面对老美这样的下跌，我觉得要有些应对措施，且我们YQ也有问题没解决干净。

目前还不敢判断美股是否开始二次探底，仓位里有防守板块不会错的。

个人操作

整体仓位不会大变，也许减0.5成

明天减仓先导智能、南极电商

清仓高能环境

一定建仓乐普医疗（我自己明天会买到总仓位的7.5%），另外部分准备等等中报或猛跌再买7.5%，个股不会超过总仓位的15%。具体基本面这篇《兑现承诺 乐普医疗》

可能建仓和补仓牧股份（想买得很，不知道明天会不会给低开的机会）、浪潮息和中科曙光（浪潮和中科曙光是因为美国制裁，估计又会打压下）

云计算和水泥、黄金仓位不减

上星期把云计算的光环新网系统的讲了下，这周讲讲【中新赛克(002912)、股吧】还是浪潮息

目前仓位8.5成仓

寒冬之际，应找龙头公司抱团取暖，放弃一些小公司，少一些博弈。

我依旧认为2646是底部区域，上证交易额低于2000亿的目标已磨到，短期会震荡，长期涨，好新能车、云计算、国产代替，拉动经济的基建水泥和内需产品。

好标的

强调

以下只是我好的板块及个股，不构成推荐，投资需谨慎，盈亏自负！

1、重好新能源汽车（附合理买入估值价）

【恩捷股份(002812)、股吧】——电池隔膜 43元（暂不买入）

先导智能——电池组装、分容系统 35元（暂不买入）

华域汽车——汽车零部件龙头 20元（暂不买入）

宁德时代——锂电池龙头，新能车概念龙头 115元（暂不买入）

旭升股份——驱动单元壳体、散热器壳体 37元

偷懒可以买基金，新能车ETF——515700

2、云计算

浪潮息——云计算服务器龙头

中新赛克——云计算网络可视化龙头

光环新网——IDC三雄之一

3、水泥

海螺水泥 冀东水泥

4、国产代替

北方华创 【圣邦股份(300661)、股吧】 卓胜微（暂不买入）

建议考虑芯片ETF159995

5、内需消费（附合理买入估值价）

香飘飘（暂不买入）

乐普医疗 33元

新希望 26元

牧股份 66元

其他

超图软件GIS龙头，估值合理

高能环境医疗废器处理，新基建

紫金矿业贵金属次龙头，兼铜铁金属

三七互娱游戏前三甲，头条系云游戏

生物股份猪肉疫苗（暂不买入）

价值投资长线

上海机场、中国平安、腾讯控股、伊利股份

关于价值公司的买入价格这篇结尾《长线价投对应买入价》

今天就聊这么多，我是大戈。

座右铭暴涨舍得卖，暴跌敢于买，逆众人所动才有好结果。

我在这儿陪大家迎接下一轮牛市，欢迎大家关注我！