海南瑞泽:2012年公司债券本息兑付暨摘牌公告PDF

告日期：2018-09-10

债券代码：112189 债券简称：12瑞泽债

【海南瑞泽(002596)、股吧】新型建材股份有限公司

2012年公司债券本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券简称、债券代码：12瑞泽债、112189

2、债券摘牌日：2018年9月14日

3、债券兑付登记日：2018年9月17日

4、本息兑付日：2018年9月18日

2018年9月17日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“海南瑞泽”、“发行人”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”、“12瑞泽债”）期满五年。根据《公司公开发行公司债券募集说明书》和《2012年公司债券上市公告书》的有关条款规定，公司将于2018年9月18日支付12瑞泽债本金及2017年9月18日至2018年9月17日期间的利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券发行人：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2、债券名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券

3、债券简称：12瑞泽债

4、债券代码：112189

5、发行总额：人民币2.8亿元

根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的回售条款，公司分别于2016年9月1日、2016年9月2日和2016年9月6日发布了关于“12瑞泽债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公告，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，

元（不含利息），在中国结算深圳分公司剩余托管数量为1,086,740张。上述回售事项于2016年9月19日办理完毕，公司“12瑞泽债”剩余金额为108,674,000元。

6、发行价格：100元/张

7、债券期限：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券票面利率为7.00%。在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.00%，并在债券存续期内后2年（即2016年9月18日至2018年9月17日）固定不变。具体内容见公司于2016年9月1日刊登在巨潮资讯网上的《关于“12瑞泽债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2016-109）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、债券起息日：2013年9月18日

11、债券付息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2013年9月18日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，即2014年至2018年间每年的9月18日为上一计息年度的付息日。

12、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司首次评定，本期债券的信用等级为AA+；海南瑞泽主体长期信用等级为AA-。

2014年5月7日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA+，发行人的主体信用等级为AA-。

2015年5月7日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA+，发行人的主体信用等级为AA-。

2016年5月16日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，上调本期公司债券信用等级为AAA，维持发行人的主体信用等级为AA-。

2017年5月3日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AAA，维持发行人的主体信用等级为AA-。

券信用等级为AAA，上调发行人的主体信用等级为AA。

13、担保情况：本期债券由广东省融资再担保有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保的范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

14、上市时间和地：2013年11月15日在深圳证券交易所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

二、本期债券兑付方案

按照《公司2012年公司债券票面利率公告》，“12瑞泽债”的票面利率为7.00%，每手“12瑞泽债”（面值1,000元）兑付本息金额为人民币：1,070.00……
[] [历史公告]

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