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“锂矿亮晶晶”提问公司公告与澳洲

作者：球球慢跑
2020-12-21 12:06:40
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“锂矿亮晶晶” 提问公司公告与澳洲矿企签订入股合同，在接着发布的调研记录上又说还要融资，股东的股权将会进一步稀释。请问在澳洲矿企明年年中入股后，预计2021年年中公司还剩下多少债务，准备将债务控制在多少额度，准备发行多少股权，意向的发行方式是配股、还是H股，还是可转债定增?
公司官方回答投资者您好，管理层当下目标是竭尽全力做好今年的债务重组工作，进一步与银行洽谈以扩大我们债务重组收益实现的确定性和额度。TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息，届时公司资产负债率将从81%左右下降至约63%。本次交易完成后，公司将继续论证并积极推进有助于降低公司债务杠杆的各类股权融资工具，以期从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。公司的融资计划将会综合考虑公司实际情况和市场情况等多种因素，在不损害全体股东利益的前提下考虑在上市公司层面或子公司层面有序推进。

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