宝能举牌兆新股份，市场反弹的突破口

　　周五一般不复盘，要到周末汇总消息后，才会推送章。但今天情况比较特殊，因为发现当前市场很可能存在一个突破口，一个可以打破指数震荡筑底状态，为短期市场带来反弹行情的突破口。

　　在阅大量材料，并详细梳理逻辑之后，我进一步确认了这个判断。发现这个逻辑让我激动的颤栗起来，很久没有这样的感觉，所以要赶紧理清楚。

　　当然，这个逻辑现在还并没有兑现，最后是否能走出来，还要市场给不给饭吃。但我自己知道，我提前做的这些事情，是一个短线选手应该做到，并且要持之以恒去做到的。

　　话不多说，我的推断是：宝能系举牌兆新股份(002256,股吧)，很可能成为近期市场打破阴跌格局的转乜，而核心的龙头灵魂股，就是兆新股份。

　　下面说详细逻辑。

一、举牌，意在完善新能源车产业链布局

　　先下举牌双方都是谁。

　　兆新股份，由之前大名鼎鼎的彩虹精化更名而来，更名后主营业务从来的精细化工向新能源领域扩展，光伏发电是之前的主要方向，这两年在集中精力布局锂电池上游材料领域。

　　在这次举牌发生之前，兆新股份股价创近三年来的新低，触及2.81元/股的底价，每日成交量也少有过亿的情况，基本可以说是一只冷门股。

　　举牌的另一方，马甲为深圳宝信金融服务有限公司。但这个马甲很容易就被各大媒体识破，具体过程就不赘述了，只要通过追溯股权关系，很容易就挖出其背后实际控制人，就是大名鼎鼎的姚振华和他的宝能系。

　　不知道姚振华和宝能系是何方神圣的，请自行百度“宝万之争”。

　　需要补充的背景是，宝能系这次可是在减持掉万科A(000002,股吧)的持股，套现约150亿之后有备而来的。但是兆新股份现在的大股东持股比例可是超过40%的，并非是股权分散任人宰割的鱼肉。

所以，宝能举牌的目的究竟是什么，机会又在哪里？

　　这就要宝能现在缺什么，或者兆新股份现在有什么能让姚员外如此垂涎的？

　　翻阅历史公告和研报资料，很容易就能梳理出如下脉络：宝能系自从被迫退出宝万之争后，资本市场布局逐步转向新兴产业，新能源车产业链是重。

　　其先是通过控股韶能股份(000601,股吧)切入新能源车充电和租赁市场；而后又大手笔的花66亿收购致观汽车51%的股权，并明确每年会追加投资，直接进军车制造领域。

　　由此可知，姚员外在新能源车领域的雄心可不是说说而已。

　　那么，很自然的就能推导出，兆新股份当前在新能源车上的布局，一定有一个环节与姚员外的需求吻合，而后才会有这样次举牌事件的发生。

　　资料发现，兆新股份于2017年10月以1.25亿现金收购上海中锂20%股权，今年又要再追加5亿完成其剩余股权的全额收购。

　　上海中锂专注电池级碳酸锂、氢氧化二锂、氢氧化锂等生产和销售，与天齐锂业(002466,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)磷酸二氢锂的国标的参编单位，2018-2019年承诺净利润分别为6,000万、9,375万。

　　到这里，姚员外举牌兆新股份的目的也就清楚了：其意不在控股权，而是希望通过举牌行动，迫使兆新股份大股东走上谈判桌，从而将其收购的锂电池上游材料绑定到宝能系整体的新能源车产业链上。

二、投资，姚员外的眼光必须有溢价

　　也就是说，这次宝能系举牌兆易创新(603986,股吧)，并不是纯粹的“野蛮人入侵”，而是确确实实的产业资本敲门的姿态。

那么，这个题材会引起市场的关注吗？

　　这就要说到姚员外以及宝能系的眼光，以及当前市场的状态了。

　　五年前，笔者还在财经媒体混饭吃的时候，也没怎么听说过姚振华和他的宝能系。但在2015年那场震惊全国的“宝万之争”后，资本市场无人不识姚员外。

　　现在复盘当时宝能系的一系列动作，你就会知道，动用数百亿资金，接连举牌市值庞大但股权分散，可以说是A股明星的万科A和格力电器(000651,股吧)，姚员外选择出手的时间、位和对象，都是大作手级别的。

　　以其举牌万科的第一笔操作为例，买入时间大概是2015年6月，当时万科A股价在17元/股左右，而到了2018年1月，万科股价在各种利空下也顽强的涨到了42元/股以上，姚员外好的是长周期里房地产优质龙头的潜力和溢价。

　　虽然后来，这一系列举牌行动被高层出手直接打断，宝能系不得不做出让步。但在陆续退出的过程中，姚员外也没有一笔主动亏损的投资！

　　这样的投资眼光，旁观过整个事件的人自然都懂。

　　现在，姚员外把目光投向了新能源车，投向了上游锂电池材料和盐湖提锂技术上。这是不是意味着，在宝能系来，这个产业目前的状态，就是2015年的房地产和白马股？

　　再他选择出手的这个时间。A股在中美贸易战、国内去杠杆、经济下行等大环境利空的轮番蹂躏下，朝着历史最低估值的记录一路狂奔；众多高质押率的公司股价暴跌，优质公司腰斩的也不少。

　　这个时候，带着雄厚资金的姚员外，摆出一副支持高新产业发展的姿态，在当下抄一把新能源车产业链的底。这个格局，比当年有过之而无不及。

　　这里还有一层跟深的逻辑是，自从被证监会领导名骂是“害人精”，并被保监会严厉处罚之后，姚员外的处事和投资布局就更为稳妥和政治正确，这一可以确保当下的举牌动作，不会再受到市场以外力量的掣肘。

背景和逻辑理顺了，那么市场是否认同？

　　坦白来说，这一我现在还不能确认。因为场内大多数资金，要目把目光集中在通产丽星(002243,股吧)能否打出六连板的高度，要么在寻找低位首板的套利机会，想要寻觅那种能主导反弹行情题材的资金，已经少之又少。

　　但是，我能确信的是，当前的市场已经临近冰。新成立的金融委已经连连出招、安抚市场，政策底说不定在周末就会有消息确认。

　　市场现在需要的，就是一个本众人不太在意，等明白后又恍然大悟的题材：哦，来一直等的就是这个机会！

　　兆新股份这几天的走势，尤其是昨天和今天的分时图和封单量，我可以确认的是，它的确定性在增加！

　　下个交易日，也就是下周一，将是确认这个逻辑是否能成为主线的关键。如果兆新股份能走出三连板，并带动起关联题材的个股，那可以确认这个逻辑进入兑现期了。

三、题材扩展的方向，盐湖提锂或者宝能举牌股

如果逻辑能够兑现，怎么参与进来？

　　最好的操作，自然是确认有题材股助攻的前提下，在兆新股份三连板的涨停位介入，以获得题材被激活的确定性，并抢到龙头股的先手。

　　就这个题材衍生的逻辑来说，题材扩展的方向可能有两个：一个是宝能系已有举牌或者持股、控股的新能源产业链相关公司，另一个是兆新股份当前正在推进的盐湖提锂的题材。

找来找去，找到以下这几家备选标的：

　　韶能股份：宝能系控股，新能源车充电及租赁业务；目前属超跌状态，业绩稳定盘子小，缺是基金持仓稍微有些多；

　　中炬高新(600872,股吧)：宝能系为第一股东，涉及锂电池及氢燃料电池业务；目前盈利状况优良且股价处于上升通道，社保基金还在持续流入，走趋势；

　　南玻A(000012,股吧)：宝能系实力控股，日本松下与美国新能源(600617,股吧)电动车巨头企业特斯拉近期达成合作协议，南玻成为该项目指定材料供应商；公司业绩优秀，股价处于历史低位，国家队持股；

　　蓝晓科技(300487,股吧)：盐湖提锂题材龙头，业绩暴增确定性大；目前属高位盘整期，股性较为活跃，股价有创新高潜质；

　　科达洁能(600499,股吧)：参股盐湖提锂公司，业绩好价位低，从高位下来已经腰斩，属绩优超跌股；缺是股性一般，好在基金持仓不多；

　　盐湖股份(000792,股吧)：参股盐湖提锂公司，前盐湖提锂龙头，重要业绩大亏拖累股价，目前属超跌形态，今日股价创股灾以来新低；缺是盘子稍大，套牢盘过多；