预期一个节假日反弹

　　大盘收了一根假阳，早盘才一个小时，指数就已经跟小盘股分时似的上蹿下跳，既然这么拉升，那又是一波先砸为敬。

　　两极分化，越来越严重，资金抱团的现象越来越严重，越来越集中，集中之后的踩踏就会越来越严重。

　　日成交量低于1000万的个股已经达到了440只，1000万是什么概念？上海半套房、大户的最低标准……

　　股价低于两元的个股已经达到了17只，这意味你花200块就能当一次伟大的股民，虽然这笔交易要将近10块钱的手续费和印花税，而且还可能买到吃亏和上当。

板块观察

　　重组板块：昨天夜报说市场走出一条重组股明线，主要是亚夏汽车(002607,股吧)带起来的，晚上就按规矩特停了，深粮集团借壳的深深宝、中粮资本借壳的中原特钢(002423,股吧)，收购美奇林的邦宝益智(603398,股吧)、收购数智源的会畅通讯(300578,股吧)。

　　市场从这其中筛选补位龙头，深深宝拉板上位，但是到明天就要出现分歧了，这个板块短期参与性不高了。

　　足球概念股真实演绎了什么叫利好兑现……

　　世界杯魔咒稳稳的兑现，咱们也算经历了一轮世界杯的完整炒作，以后有大型的国际赛事其实是可以参考的。

　　不过其实足球概念股的调整，并不是今天一天行程，前期基本上阴跌不止，因此，这种畸形炒作板块什么时候反抽风，也不太会意外。

　　现在炒币都开始炒概念了……可以说题材党去哪儿都有饭吃了。

周期股的硬逻辑和软逻辑：

　　6月开始说调整，6月开始说资金可能存在的机会，兑现了……

　　钢铁真是昨天话刚落，说买煤炭套利钢铁，现在想想，直接买钢铁不就完事儿了？煤炭是周一的时候进的，昨天出又进，5个点就跑路了，不及钢铁今天一顿爆拉。

　　恭喜这周持有周期股的老司机们了！

　　我知道很多赚钱的。毕竟你们都跑来微博炫耀了，哼。

　　从基本面来说，最近出的钢铁库存数据比较乐观，主要是库存又进入了一个低位状态，库存方面，钢材社会库存连续第13周下降。同时，社会库存+钢厂库存同比-3.6%，这是春节后首次同比转负。

　　库存是反弹影逻辑，笃慧老司机发研报了则是软逻辑。

　　毕竟是最懂钢铁和周期股的分析师啊，毕竟是一波周期财富自由的分析师。

　　昨天发了观点是：钢铁板块会修复，但可能涨不回去之前高点。因为周期股的估值比较复杂，一则估值需要跨越周期去看，二是周期股一旦越过盈利的拐点，就比较难涨。

　　个人观点：细细看钢铁板块，板块内叠加超跌的是今日涨幅居前的个股，意味着这波钢铁是反弹，而不是去年估值修复逻辑。因此，绝大部分钢铁是回不到之前的高点了，吃分红作为机构配置可能除外，明天追高参与就不值当了。

　　如果资金选择这个时点抱团周期股，那么老三样钢铁、煤炭、水泥有联动效应。

　　CDR：CDR依然是短期凉凉的状态，需要刺激才能抽起，如果抽起，小米CDR相关依然会是先锋军。

　　光伏真是屋路偏逢连夜雨，才经历了补贴政策打压，隆基股份(601012,股吧)又宣布降价……

操作计划：

　　依然是两成仓，保持盘感。

　　一连串利空差个关税方案，但基本上属于预期内的利空兑现，因此如果继续出低点，继续看端午后存在反弹出的机会。