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对于宏观和大盘判断而言，接下来的最大一波中级调整的

作者：时间最好的朋友
2021-01-13 23:08:46
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对于宏观和大盘判断而言，接下来的最大一波中级调整的风险，就是在全球流动性拐预期出来的时候吧。那时会对整个市场的系统性估值水平，有阶段性大冲。这个并不好提前猜，主要取决于美联储那边的释放预期，只能密切跟着美联储那边释放的预期，走走。

各个行业龙头肯定不会同步见顶，就是通过不断调整持仓结构，来应对这个先后见顶的过程了吧。
抱团进行到这个份上了后，相对来说，个人还是更好科技龙头这块的抱团了，潜在逻辑和预期，兑现的还不够充分的品种。很多基金，也都是这么个思路。从预期兑现很充分的，往还有业绩预期差的行业龙头品种转移。

至于板块的选择，智能电动汽车，这是未来十年创新的第一战场，取代手机的创新，这是毫无疑问的。锂电池的固态电池技术路线预期出来后，迟早会对产业链有洗牌的预期，这个时后，也犯不上再度赌还可能再有的高度了。暂时是到了要抛弃电动化，往智能化的逻辑进行挖掘了吧。因为电动化是上半场，智能化是下半场嘛。不过智能化这块，高确定性的标的，也不是很多。

而伴随的电动车智能化同步展开的，也有各行各业的智能化赋能。

市场新基民入场的正反馈暂时还没到终结的迹象，还是继续进攻的心态操作。好的也继续重操作，做到美联储释放收紧预期，外资开始大出逃时，再考虑空仓规避系统性杀估值一波的中级风险。

PS海康威视科大讯飞，德赛西威【中科创达(300496)、股吧】。

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