上半年总结-私人记录

         收益40%左右

         标的多氟多；中顺洁柔；隆基股份；通威股份；昭衍新药；世纪华通；

         反思来，中顺洁柔的买入起初是源自一句“好股票下跌30%就可以买入”，在20-21之间买入后经历了2个月左右的震荡，最低跌至18元左右，节后有纸浆价格提升、实控人倡导公司员工买入等事件，最高上涨至36元左右，后续中顺有了一波快速杀跌。卖出价格在30-31之间，带来了一定收益。中顺的买入和卖出都没有形成固定的打法，赚钱来自于运气。

        多氟多建仓于17-18，逻辑在于六氟磷酸锂的涨价。仓位较少，21年至今在锂电池板块的主升浪钟，多氟多近期价格达到45左右，在40元左右清仓。第一次赚取了翻倍的利润。由于认知差异，没有买入龙头天赐材料，错失了较大利润。

        光伏板块，先减仓通威股份，在节后3月份的回撤中及时切换到隆基，这个符合了买股就买龙头的理念。但是在最近180和210尺寸的争议中，隆基也面临很大的压制和质疑。由此来轻资产的逆变器环节和买铲子的光伏设备确定想较高，不担心技术路线之争。

         昭衍新药，建仓于104，春节期间突破主升，3月回撤，在低115左右卖出，加仓其他股票。反思来优质公司的股票还是不应该轻易卖出，昭衍70%的业绩增速完全可以消化估值，即使最近的CXO新政对其影响有限。

        世纪华通，跟风买入，跌破卖出，没有产生大亏损。

        总的来，上半年取得收益大部分来自于运气，体系和思想认知还没有固定。一些粗浅的认知是，买入优秀的公司股权；持有至少半年以上，短期涨幅过大除外；根据赔率、胜率均衡配置仓位；优秀公司敢于重仓。