2023年上半年看好的行业和操作原则

记录一下2023年上半年看好的行业和操作原则。

看好的行业还比较多，但是因为资金量的关系，同一时间能够上涨的板块肯定不会这么多。

1、数字经济（创）。大的逻辑是安全。目前看软件和系统集成在前面。本轮是太极股份（002368）先创新高；节前中国软件（600536）新高。中国软件是中军，它创新高后可以跟踪关注，然后操作其他业绩较好，盘子小一点的。还是以央企和国企为优先考虑。后面如果硬件再来一轮，那就走成主线了。数字经济属于新基建，新经济，是我们的优势行业，也是未来持续发展的行业。

2、新能源。能源也是持续发展的行业，虽然因为EW战争导致欧美恢复少量传统能源。但是发展的大方向不会变。新能源车渗透率已经较高，接下来只能找波段机会。最看好的是光伏和储能。相对来讲储能的发展速度更快，所以储能的龙头公司值得买入。经过前期调整，目前不算太贵。

3、消费行业，主要是白酒/游戏。白酒大的逻辑是外资持续流入。2023年欧美经济衰退，我们复苏。人民币在目前应该是基本稳定，双向波动。那么外资流入交易确定性。据机构预测今年应该是3000-4000亿。第一个月已经有1000多亿，那么接下来还会流入。外资肯定不是只买大消费，各个龙头都会买。大家可以找位置较低的买入。游戏行业随着政策转向，游戏版号的不断发放，逻辑和前面互联网平台类似。中概互联第一波位置应该差不多了，游戏行业才刚起步，上升空间要大一些。

4、军工行业。大的逻辑也是安全。军工行业的确定性较强，2022年疫情对于交付有一些影响，这样2023年业绩提升反而会更高些。结合大飞机和造船的周期，军工已航天为先，然后是海。

5、高端制造业。一个是工业母机。高端制造业必须要发展，这也是立国之本，也是我们的优势，工业母机我们的差距还比较大，发展空间也就很大。芯片制造。因为消费电子的低迷，芯片行业还没有恢复，普遍的判断是今年三季度前后可能见拐点，那么必然会有人在二季度买入，而且阶段行情来了，芯片高科技也是必炒的。

6、医药医疗。主要是两方面一是因为疫情被推迟的各类手术用设备和药。二是医药电商和网上诊断等。

7、其他。装饰材料，工程机械、民爆等基建相关的

今年买卖的原则不追高；不加杠杆；不做长线（看趋势做波段）。