北新路桥:公司债券受托管理事务报告(2017年度) 查看PDF原文

公告日期：2018-05-30

新疆北新路桥(002307,股吧)集团股份有限公司

（住所：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层）

公司债券受托管理事务报告

（2017年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零一八年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件、新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北新路桥”）和新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“担保人”或“兵团建工集团”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于北新路桥提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一章 本期债券概况......1

第二章 发行人2017年度经营和财务状况......3

第三章 担保人2017年度经营和财务状况......8

第四章 发行人募集资金使用情况......13

第五章 债券持有人会议召开的情况......14

第六章 本期债券本息偿付情况......15

第七章 本期债券跟踪评级情况......16

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...17

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2012年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、核准文件和核准规模

本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1081 号文件核准公

开发行，核准规模为债券面值不超过人民币4.8亿元。

三、债券简称及代码

12北新债，112139。

四、发行主体

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

五、债券期限

本期债券的期限为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资

者回售选择权。

六、发行规模

4.8亿元人民币。

七、票面金额和发行价格

本期债券面值100元，按面值平价发行。

八、债券形式

实名制记账式公司债券

九、债券年利率

本期公司债券票面利率为5.78%。在本期债券存续期前3年内固定不变；在

本期债券存续期的第3年末，如发行人行使利率上调权，未被回售部分债券的票

面利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定

不变。

十、计息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

十一、还本付息方式

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

十二、付息日

在本期债券续存期限内，2013年至2018年每年的12月19日为上一个计息

年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若

投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的12月

19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十三、担保方式

本期公司债券由新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十四、发行时信用级别

经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期债券

信用等级为AA。

十五、跟踪评级结果

根据鹏元资信评估有限公司2017年5月18日出具的《2012年新疆……
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