1月6号复盘

1、前期主线（上一波有明确龙头标识并走出主升周期的概念板块）
      （1）餐饮旅游零售大消费，下午盘面回落，部分资金尝试回流大消费板块，黑芝麻尾盘涨停，其他高标股表现一般。比较有意思的是，黑芝麻还有储能概念，尾盘涨停有蹭赛道热点之意。整体来看，大消费炒作预期已过，接下来要走的是业绩兑现了，基于此，这个方向大势已去。
      （2）医药板块，继续弱势调整走主跌周期，暂无参与价值

2、短期新热点
1）游戏线，部分板块个股试图发力，但市场共识较差，且慈文传媒再次跌停，对板块情绪压制明显。游戏板块从11月中旬受新版号批量下发刺激，叠加了大消费热潮，并不属于新概念线索，且基于板块内个股的现实表现，不具备持续跟踪价值，早盘卖掉帅康电器买入慈文传媒的操作，值得仔细反思，惯性的愚蠢举动需要深入剖析并制定相应策略。
（2）房地产板块持续出利好政策，但市场并未买单，个人理解原因如下地产板块已经于11月中旬走出一波AH联动行情，第一阶段炒作政策转向的逻辑已经在股价中有充分反应，不管是招保万金还是题材个股，已经轮番表现，都处于反弹高位，而政策的边际仍然集中于融资政策的变化（优质公司融资、首套房贷降成数降利率），市场对购房群体是否买单入市存疑，毕竟三年疫情叠加了地产长周期见顶，想要恢复房市心，困难重重，该板块暂时不值得继续跟进。
（3）和地产相关的建材、家电厨卫、轻工板块，今日基本全军覆没，兔宝宝名字讨巧，试图冲击三板失败，哈尔斯上演天地板。中军格力电器、美的集团更多的是价值投资主线的回暖叠加了地产政策的估值修复，而非新一波的反弹开启。深层次分析，该板块的大趋势一定是跟随地产板块而动的，皮之不存毛将焉附
（4）创板块全线深度调整，短线尚有余温的个股均录得较大跌幅。在此需要对创板块开年后的行情做一个定义创板块的绝对龙头是竞业达，中军龙头是中国软件，竞业达见顶以后，在没有新的龙头出现以前，市场无法形成凝聚力，该板块的所有短线脉冲都不应该视为新一波的上涨开启。

3、今日市场兴奋点

（1）赛道板块全线走强，受上游硅料价格下跌及各部委政策密集发布刺激，今日光伏板块批量涨停，对赛道板块的全貌几无了解，导致了分析的困难。说一下直觉理解吧，光伏风电长期增长前景犹存，但整个方向同比增长最快的高点有可能已经过了，且板块中巨头林立，要走出持续性行情，没有大的增量资金和新的确定性高增长点的出现，难度很大。全面开花，更容易昙花一现。但深挖行业前沿，跟随大赛道中的细分新概念，还是有价值的，毕竟当下经济环境中，能找到还在增长的方向，已实属不易。要花时间去学习POE膜、HJT，钙钛矿、叠层电池，理解局部的兴奋点很重要。这些概念个股的炒作和纯粹的题材炒作还是有相当的去别的，有较多的机构资金介入，难免会受估值体系的牵引，对业绩兑现的要求更高。
（2）比亚迪仰望U8的发布会、特斯拉全系车价大幅调整，同时叠加了外围特斯拉股价的反弹，新能源汽车方向短期预计会有局部热点交易性机会，主要的跟踪方向是巨头相关合作方，是否会有受益。更多应该以超跌反弹来理解应对。

4、市场其他方向
（1）影响指数的核心板块的权重，金融保险地产白酒已经有相当幅度的反弹，后市涨跌确定性很难预估。
（2）低位个股该趴着的继续缩量趴着，并无全局回暖迹象，但持续的底部缩量，算是积极号。
（3）前期题材主线基本进入退潮期，短线高位个股亏钱效应相当明显。
（4）进入一季度，年报将密集发布，业绩预增方向可以找找机会。

5、感悟
（1）半年的交易，大概理解了题材个股的演化特征，对赛道、权重、价值股的理解，包括全局的运行特征，还有相当的提升空间；
（2）目前定义的是短线交易，还是跟随市场热点为主，属于博弈交易，那么个人所长到底在哪里呢？首位应该还是交易纪律和回撤控制，这些是人力可为，但这只能解决账户资金安全的问题；其次才是市场的理解力，模糊的感觉可能能够获得一些优势，但明显没有确凿的证据，用框架思维来捕捉机会，不断修正和迭代交易框架，在这个地方真的要把弱水三千只取一瓢的理念深入践行，既然认为自己已经初步理解了题材情绪炒作的运行模式，就应该围绕这个方向去深挖，是否深市场情绪将相当长久的周而复始的以一定的特征运行，这一点上要继续想通透，要有仰念；

6、交易计划和反思
（1）众望布艺、泸天化、中电电机、中储股份这四支标的选出，是基于认为大势将回暖，找低标赚取基本和指数涨幅挂钩的利润，但是持股过程，发现内心并不坚个股会跟随指数上涨，一旦个股涨幅跟不上，想要卖出的念头就升起。
（2）错过了金桥息（创，短线有6%-8%空间）、海得控制（二板突然直线拉涨停）、传化智联（开盘集合竞价挂价有误，错过5%左右）。追涨了帅康电器（割肉1.5%离场），试图低吸力盛体育（割肉1.5%）和慈文传媒（被套2.6%），极小仓位买了同兴环保（赚8%）小赚离场。
（3）进步之处在于分仓操作，单票仓位15%左右试探，故账户波动幅度较小。失败之处在于买入标的基本违背了在主线上这一操作原则。底部买入做潜伏，目前中电电机仓位还在，以该个股做一次实验，持续持有除非破位，如果形成趋势，考虑加仓到最多40%，看看效果。除此以外，所有交易回归题材情绪热点主线这一交易路线上。
（4）慈文传媒，集合竞价出50%，剩余50%根据盘面于周一全部清仓。力盛体育，于周一全部清仓。深入理解，看好买入，不看好卖出，无止损止盈概念。何谓看好？在情绪主线上，且预判情绪主线人气还在，还有空间，则买入和持有。试仓一旦出错没有得到验证（低于预期）则卖出。
（5）等待确定性的主线出现，以15%的仓位试仓，如果当天得到确认，可加到20%。根据行情发展，在确保初始投入本金安全的前提下，单票仓位可上到30%，看好即加仓，但越往后加仓幅度应该越小。两条腿，一条是低位标的低吸，一条腿是情绪热点主线。
（6）步子稍微慢一点，控制回撤为第一要务，然后逐步探索账户的进攻性。