市场风格在转变——传奇股道

明 日 大 盘

昨天社融数据超预期，但市场表现并不及预期，赛道这边调整幅度较大，资金开始切换投机情绪，高标龙头相继抱团，赣能股份停牌后，金智科技继续领涨，山西路桥、瑞康医药、宝馨科技、湖南发展等等强势抱团进阶。

现在看来，没有把握主线，没有抱团核心，基本上都是容易吃面，行情普涨时大家买啥都能赚钱，现在节奏开始开始变化了，提高审美，拥抱核心依旧是不变的定律。

指数连续调整，但是下跌空间有限，大不了一步到位，下方3200附近强支撑，有回踩动作还是机会，短线这边继续高低切换，围绕各个板块前排核心抱团，一旦指数企稳，情绪又要回暖，这个阶段只要扛住市场分歧的核心，就是超预期，这种核心才能越走越远

明天周三，控制仓位博弈，耐心等待市场企稳的号出现。

版块个股分析

1公路建设 评分3分（分化）

6月20日，由山D高速起草的山D省地方标准《高速公路边坡光伏发电工程技术规范》，经山D省市场监督管理局批准正式发布,并将于7月份开始实施,这是全国首个“高速公路+光伏”标准。

7月12日，FGW印发《GJ公路网规划》提出，依托GJ公路网发展通道经济，注重与沿线旅游、制造、物流、电子商务等关联产业深度融合发展，引导优化区域产业布局，促进产业链供应链安全稳定。提升公路服务区服务品质，设置人性化服务设施和充换电、加氢等设施，因地制宜丰富文化、旅游、休闲等服务功能。

加大公路建设
本次《GJ公路网规划》与2013版规划相比，规划总规模增加了约6万公里。其中GJ高速公路净增里程约2.6万公里。GJ高速公路中仍有约2.8万公里待建路段，另有约3万公里繁忙路段需要扩容改造，普通国道中有约11万公里需要建设和改造，未来建设任务仍然繁重。
能源补给建设
除了传统的加油站外，还要建设更多的充电桩、换电站和加氢站，减少新能源车主对长途旅行的焦虑，从而刺激新能源车的发展。

版块阵眼山西路桥

山西路桥，从事的主要业务为高速公路管理与运营,通过对高速公路进行综合开发经营、提升高速公路各种服务为主要经营模式。公司实控人为山X省G有资产监督管理委员会，属于地方G资委，其最终持有公司股票88888.18万股，占总股本的60.579%。FGW印发《GJ公路网规划》中提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

“高速公路+光伏的项目模式指的是依托高速公路服务区等闲置土地资源,布置太阳能光伏组件实现光伏发电。目前全国多家高速公路开始实施”速公路+光伏&34;项目试点。板块最高板龙头山西路桥就是山X省榆社至和顺高速公路榆社东收费站光伏发电项目，山西路桥昨日直接加速一字板，资金提前做新方向的高标预期，今天利好《GJ公路网规划》发布，直接助力板块爆发，山西路桥激活的是高速公路+光伏，传递的是基建+新能源主线，6月份社融数据中，一线二线地产修复贡献比较大，昨天重点提到关注的方向，今天基建如期爆发，今天随便上车拿先手，新周期来的太快，现在基建+新能源出来的新基建建设是最强方向，市场情绪一旦回暖这波又要爆发持续一段时间。

基建线这边就看山西路桥继续领涨，目前一致性太强，出现分歧依旧可以关注回封机会，湖南发展也在消息节点上板回封3板，有点之前浙江建投的味道了，同样老龙头浙江建投被拉涨停，这就是妖股的人气。情绪激活，被砸跌停的罗普斯金、大连重工午后翘板双双走出地天板，情绪直接修复。低位湖南投资、吉林高速等涨停助攻，今天指数也跳水，炸板率还是比较高，继续关注龙头山西路桥和湖南发展机会，低位看好高速公路光伏属性下湖南投资、现代投资、恒华科技等补涨机会。

同样整理了一张《公路建设概念股》名单，看完记得点“在看”

2 绿电 评分3分（分化）

最近部分地区的高温天气被报道比较多，南方多地高温天气仍在持续，四川、重庆、江苏、浙江、上海局地最高气温可达40℃以上，ZY气象台继续发布高温橙色预警，本身就是迎峰度夏的需求旺季，高温进一步导致电力需求提升，可能导致部分地区电力供应紧张。

关于绿电本身的逻辑可以再梳理一遍，总体就是复工复产叠加夏季用电高峰，再加上ZC上的推动“双碳”发展与能源绿色低碳转型，可以说绿电是夏季比较硬的逻辑，电力这块每年这个时候都炒大家都清楚。

版块阵眼湖南发展

湖南发展，光伏+电力+养老，以湖南发展水电公司为平台，运营管理株洲航电、鸟儿巢2座电站。开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、ZF购买服务及相关业务。新设全资孙公司湖南发展株航新能源，并与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司签署《南洲产业园屋项分布式光伏项目合作合同》，进军光伏产业。

大连重工也带点绿电，之前一直是绑定赣能股份讲的，今天这个地天板我只能说周日就有预告，虽然昨天看上去是死透了，但是赣能停牌公告是盘后出的，今天低开果断拿下地天板。

另外也可以看看富春环保，它居然隐藏了一个股东是江西GZW这样一个属性！

并且在董秘问话中已经确定有南昌S的投产项目正在建设中，还被列为《南昌S重点项目计划》。

3虚拟电厂 评分3分（分化）

“十四W”阶段，电网智能化、数字化，配电网建设成为重点，数字电网新阶段，电力服务IT生态成为竞争热点。

短期G内虚拟电厂将在ZF补贴下逐步完善，在电力息化领域已经有所布局的企业将率先受益；长期储能、电力交易、碳交易、虚拟电厂等技术和体系均是新能源消纳和电网智能化的主要部分，有望复刻海外的发展路径。虚拟电厂是促进能源转型，实现新能源大规模并网的关键。

版块阵眼金智科技

龙头金智科技众望所归，场内最高标再次7板回封，辨识度最高，金智科技除了储能、虚拟电厂、机器人外，也有基建属性，节能建筑、绿色建筑，就问是不是补涨龙了？妖股都是天时地利人和，大哥被关，市场地位显现，多个热点属性集一身。 

新能源方向新能源车退潮，智能电网接棒轮动补涨，加强新型电力系统标准建设，智能电网继续爆发，后排长城电工、恒大高新、万控智造、望变电气等涨停助攻。宝馨科技是真的强，今天陆续开始放量，今天这盘面估计吓走不少人，光伏里面活口不多了，目前依旧是主升浪趋势，什么时候爆量断板不反包再看，后面分歧还有机会。

这一块我看的另一个票，远光软件今天冲高但是没封上板，其实都是有转弱的感觉，所以还看好虚拟电厂这块的话最好还是抱着龙头，毕竟它不是光炒虚拟电厂这一个概念。

明天新能源还是要重点看前排强度，只要金智科技不倒，依旧会有资金去做低位补涨套利，龙头强，低位才有意义。

4 医药 评分3分（分化）

昨天给说了阿斯利康相关的两只票，这一块我个人觉得是不如绿电强的，虽然今天也是尾盘在医药集体大跌的背景下被拉上去。

瑞康医药继续连板，给了水下的上车机会。

重药控股走势其实差不多，但毕竟不是龙头，除了早盘那会儿也没能冲到涨停，不过今天都给上车机会的情况下。

明日备忘录

机器人方向，资金博弈的力度相对较大，虽然龙头几度分歧，但是，这个方向一些短线炒资金围绕核心在干，后续继续留意这个方向持续性的反复机会。

基建方向，赛道资金高位抽离之后，基建股近期获得了资金的连续性关注，短线可以留意一下这个方向是否连续走强，不追高，耐心等待回落的机会。

光伏/风能方向，赛道方向的走势出现了较大的分歧，锂电池回落的幅度比较大，但是今天资金在风能光伏方向开始有所承接，可以重点留意这种承接的持续效应，适当跟随博弈。

钒电池方向，近期也有资金在活跃交易，不过由于整体板块容量比较小，难成为市场的核心主线，可以适当留意一些个股的机会。

明天周三，指数并未受社融数据修复，反而受赛道这边比亚迪、天齐锂业等品种进入调整期，而市场都是周期内轮回，下跌就是未来上涨的空间，只是时间和空间不同而已，指数未来一段时间会进入震荡期，会在3200附近震荡，跟3月份的箱体相呼应，新的结构底是给下半年打好地基。短线情绪短期依旧是高低切换，天花板空间在这里，临近风险点注意核心分化，别乱接力，新方向值得先手试错套利。