分享往日的投资历程，分享今日的投资思路

今天分享2020年4月15日盘前说说与2023年元旦展望，希望对你们有所帮助。

2020年4月15日盘前说说股票涨了，就有人开始评价我，说我坚持的新能源汽车产业方向是正确的。记得2014-2016年，我主要做水泥股，海螺水泥，冀东水泥，华新水泥，天山股份。我提的最多的是海螺水泥，最重仓的是冀东水泥。股票本身没有贵贱之分，只要价格合适，行业基本面值得投资即可。偏偏有人责怪我，说我是水泥大王，就像现在一样，也会有人说我是新能源汽车大王。曾经给我带来很大负面情绪的被我赶走的那位同学，上周四还给我微说，他至今仍然不看好新能源汽车。我没有理他，道不同不相为谋，我同意他来金华本身就是一个错误，炒股票一定要远离那些负能量的人，隔离那些负能量的情绪。（负能量是相对于你自己而言，与相生相克是一个道理，不代表绝对的错与对）
今天，我想重温我至今未改的十二年前的QQ个性签名“不厌，不倦，不贪，过着俭朴的生活，寻梦年轻时的理想，即使物换星移，世事变迁，我愿意一个人走在阳光里。”走过了那么多弯路，现在想想，我真的应该一个人独自走在阳光里，不是没有朋友，只是因为我喜欢独自一个人思想。
如果一定要我作出选择，我会给出以下意见比亚迪好比海螺水泥，国轩高科好比冀东水泥，杉杉股份好比华新水泥，北汽蓝谷权当天山股份。
我说过，水泥行业里面，海螺水泥的客户端成本是最低的，因为它占据了长江黄金水道的优势，它在铜陵，芜湖长江边上的熟料基地是永远超负荷运转的。比亚迪也是如此，她在新能源产业链上的布局是有核心技术优势的，同行所有的新能源汽车亏损，她可以做到微利，这是因为她的生产成本低于社会平均成本；冀东水泥的直接生产成本是最低的，因为它的熟料生产线就建在煤炭坑口附近，水泥熟料的主要成本是能源，这是冀东水泥的建厂原则，我二十年前从事水泥化验仪器销售工作的时候就明白海螺与冀东的战略意图。国轩高科的动力电池直接生产成本是行业最低的，这体现在她的毛利率国内最高。冀东水泥当年是行业老三，这一点也是与国轩高科目前的行业第三惊人相似的，你也许会觉得这是巧合，我要说，做事情预则立，不预则废。国轩高科与冀东水泥我都进入前十大股东，特别是国轩高科，在那么艰难的环境下，在身边人不断干扰的情况下，我是真的很难。
接下去我会顺风顺水的，因为解决了思想路线的问题，我的情绪不会再受到干扰。我每天在自己的QQ空间留下自己的心路历程，我只想分享给极少数的朋友。我为什么不对同小区的朋友开放，主要是因为去年的教训太深刻了，身边的人，会影响你自由思想的人，你要保持一定的距离，因为这是投资，与人情亲疏远近无关。

2023年元月一日总结与展望今天是我新冠第五天，人的体能与精神开始得到恢复，最难熬的日子过去了，自然也想吐露点心声了。
沉舟侧畔千帆过，枯树前头万木春。尽管与刘禹锡的名句只有一字之差，但在此时此刻却能很好地表达过去一年来，市场一枯一荣，给我们的身心带来的焦虑与疲惫。去掉那个字，会给我们的新年带来万木逢春的惊喜。
截止12月30日止，我们操盘的账户中，成绩最好的盈利4.7%（241.7万元），成绩垫底的是融资融券账户，亏损17.7%，其他账户都在亏损3%-11%之间。反思成败得失，我们不能将亏损简单归结于大盘的原因，这里面市场是给了我们很好的机会的，我们的对冲力度不够大，患得患失的情绪很大程度上左右了我们的理性操盘，这是我们需要改进的地方。
我们肯定不是这个市场最好的，但也绝不会是这个市场垫底的。我们主要重仓股票跌幅那么大，我们硬是依靠每天的细小盈利积累挽回了绝大部分的市值回撤。
总结过去，展望未来。我们不会因为股价下跌就动摇了持股的念，我们也不会一成不变，无视市场波动带来的交易机会。2023年，我们将我们的投资方向定格在三个方向新能源+半导体+疫苗。新能源的核心是储能，无论是动力电池还是风光储，无论是电网大储还是用户侧小储，今年的储能市场将迎来井喷态势。硅料价格暴跌，给光伏发电带来了成本的优势，同样，碳酸锂价格的持续下行，也会凸显磷酸铁锂的性价比优势。钠电在去年抢了磷酸铁锂的风头，今年我看要风水轮流转。
半导体，特别是功率半导体是我们今年最想加仓的。一方面，许多半导体标杆股票跌幅都很大，另一方面，风光储的大发展，对功率半导体的需求出现几何级别的增长。先进制程我们被人家卡脖子了，而功率半导体只是有代差，我们完全能够迎头赶上。
接下去很长一段时间，我们人类都要与新冠病毒共存了。我们没有能力也不可能去消灭病毒，我们能做的，只有提高人体的免疫功能，因此疫苗是我们今年加仓的方向。
有些人热衷于吃喝玩乐，这样的消费增长曲线很快就会平滑的，发烧过后，你就会发现遍地鸡毛。我们寻求投资逻辑，一定是以生产力水平的提升作为我们行动的指南。从2020年的盈利466%，到2021年的盈利109%，再到2022年的亏损17.7%。随着资产规模的增加，我们的光环在不断褪去，但这不代表我们盈利难度的增加。我每天辛勤劳作，为的只是标的股票股份数量的增加。一个人赚钱也许有天数，前提是当你的天数来临时，你必须有足够的筹码在手。
我们目前的仓位主要集中在002074，600745，600703，300142，600718，688051，000960，600251，002373，600100，300238，002243等一篮子股票上面。600276，600585，605218，002590，600549，002125，等股票去年都是有盈利贡献的，还保留百万级别的市值，随时准备补仓。
我们不会因为昨天跌了就怅然若失，我们也不会因为明天要涨而欣喜若狂。愿2022年苦难的记忆化作2023年前行的动力！
祝各位朋友新年快乐，心想事成！