2021年4月8日股市策略分享

昨天，市场开盘后迅速下行，然后震荡回升。

盘面上来，题材炒作继续，抱团股回调，和我们昨天对抱团股的判断一致。

板块方面，港口航运、钢铁、服装等板块领涨。

昨天短线情绪高涨，随着妖股顺发控股的特停，核准制次新昨天迎来全面高潮，情绪的高涨容易造成个股缩量，一旦遇上盘面调整，容易造成筹码浮动，引起亏钱效应。这里可以关注下炒作是否会蔓延至注册制次新。

资讯方面

一、集运价格持续维持高位

中远海控的一季度业绩验证了航运的高景气度，在高位价格运行下，相关标的的业绩都可期，这里讲下相关的逻辑。

1、2021年Q1上海出口集装箱运价指数（SCFI）和中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值分别同比上涨198.1%和113.0%，季环比上涨40.0%和56.4%。

2、运力方面目前来，2021年3月全球船舶闲置运力比为1.3%，意味着可用船舶基本上全部投入运营。

运力扩产集运新造船订单量保持在较低水平，新造船订单占比现有运力比重为12.2%。短期来说，运力新供给难以增加。

3、从趋势来，Q2运价仍将维持高位运行，Q3才会有所回落，相关标的业绩受益明显，具体标的有中远海控、中远海发、宁波海运、中远海特、中集集团等。

二、面板

1、三月份面板价格继续涨，其中3月下旬65寸、55寸、43寸、32寸价格相比3月上旬分别上涨2.9%、3.6%、2.4%、4.2%。

目前来，面板价格继续涨，有超市场预期。

逻辑上，我们之前讲了，一是日韩产能退出，二是下游需求持续增长，都对面板价格形成了支撑，这一是必须明确的。

2、在面板价格持续上涨，需求增长明显的情况下，相关标的的业绩有望受益，一季报或许超市场预期，可以低吸埋伏。

相关标的有，TCL科技、京东方A、彩虹股份等。

三、碳中和新分支之氢能源

北京市就氢能产业发展实施方案征求意见，2023年产业规模目标突破500亿元。北京市经济和息化局4月7日发布《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》（征求意见稿）。其中提出在2023年前建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆，实现氢能产业链产业规模突破500亿元。到2025年，新增37座加氢站建设，燃料电池车累计推广突破1万辆，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上的具体目标。

碳中和题材的高度性，决定了板块分支的广度，每个分支都能走出令人羡慕的妖股。关注雪人股份、新天绿能、豫能控股等。

郑重提示本仅分享逻辑，涉及个股仅为资讯相关股票，不作个股推荐。据此买卖，风险自负！