05.24丨龙虎战

【午盘回顾】赛道后面可能会有一个倒车接人的走势，比预期来得要早一些。早盘市场情绪率先反水，奥飞娱乐、怡亚通带动短线情绪崩盘，随后指数也开始单边下挫。从目前来看，赛道的分化程度并不算太剧烈，除了部分个股因为短线筹码进出导致波动较大之外，大部分即便今天有所回落，但仍在趋势中，而且从盘面来看更像是此前抄底的资金面对指数的风险有获利兑现冲动导致被动下跌。另外许多右侧资金面对这轮赛道的反弹是处于踏空的状态，赛道适度调整后大概率还会有资金进行回补，所以赛道或倒车接人，而不是反弹结束。情绪指标方面，市场情绪快速回落，如果午后指数进一步下跌，或有望迎来冰点。

【重点公司跟踪】中旗新材公司去年发布了《关于与广西罗城县人民政府签订投资框架协议的公告》，目前项目正在有序推进。公司发展规划是以广西的脉石英矿为核心，构建硅晶新材料研发开发制造一体化项目。公告中表示拟投资8-10亿元建设硅晶新材料研发开发制造一体化项目，矿山开采期限20年，预计原料总供应量不低于2000万吨。罗城县脉石英情况16年增加脉石英矿矿种，而后矿区各项地质工作围绕脉石英展开（勘探）。其中，有几个矿体的数据。一号矿体SiO2，98.37~99.79%，平均99.3%；Fe2O3 0.024~0.15%，平均0.07%。二号矿体，SiO2 99.4~99.66%，Fe2O3 0.082~0.091%，Al2O3 0.109~0.064%。矿石化学成分SiO2 99.66%、AL2O3 0.052%、Fe2O3 0.0054%。根据文献表示，SiO2含量在98.8%及以上方可提纯高纯石英。罗城县脉石英符合提纯高纯石英要求。高纯石英主要用于新兴产业领域如半导体、光通领域、光伏领域、电光源领域等，新兴产业领域的崛起需要大量高附加值的原材料高纯石英，但是我国高纯石英无法自给自足，严重依赖国外进口。其中石英坩埚是高纯石英的主要应用之一，石英坩埚主要由高纯石英砂制成，目前全球高纯石英砂供应商仅3家，国内仅石英股份1家，高纯石英砂制备难点7成在矿产、3成在工艺。石英坩埚是单晶硅片生产过程中不可或缺的耗材，由于硅片厂商快速扩产导致石英坩埚供应紧张，从草根调研反馈，有些硅片厂家因为无法获得坩埚而被迫停产，而主流坩埚厂家的产能利用率也因为原料供应紧缺处于低位，预计未来高纯石英砂将维持供不应求的状态，而且将在2022年加剧。石英股份由于掌握了印度的高品位脉石英矿，享受了垄断溢价，1年上涨近5倍。而中旗新材明确表示公司拟向资源型硅晶材料产业进军，希望通过新的赛道，为公司建立第二增长曲线。有望打破石英股份在国内的垄断地位。公司目前市值30亿，石英股份目前市值约276亿。