一周复盘20230204

大盘上证指数周涨幅-0.04%，本周收4个阴线，年初至今涨幅5.64%。深证周涨幅0.61%，同样4个阴线。之前跳空高开，大盘短期内可能会有一个盘整。两市成交额10621/9002/10046/10243/9147，量能比春节前放大。本周指数科创50>创业板>沪深300>上证50，科技股表现优于蓝筹股，小盘股优于大盘股。北水前四天大幅流入，周五首次净流出，大盘在周五暴跌，收盘时随着北水流入有所回升。

板块

人工智能兔年第一周的亮眼明星非AIGC莫属。RPS5-20均为100，最强板块。比尔盖茨认为ChatGPT表明人工智能历史意义不亚于PC或互联网诞生。ChatGPT打破抖音最快突破1亿月活产品记录，仅用时不到3个月。可以参考去年人形机器人的行情持续时间和高度，可能算是比较大的题材级别。赛为智能、海天瑞声、云从科技等等都是20CM或连扳，短期涨幅巨大。不属于业绩类型板块，风口浪尖题材发酵。新技术不得了。

创RPS5=95，从去年10月启动后强度一直持续，板块里出了很多牛股。值得重新重视。创和数字经济政策发布频率加快，数字安全提升到更高的地位，国产替代+安全的因素会引导创的发展。某些企业的业绩已经在反转，所以可能不只是在政策方面了，国家支持之后就是招投标和订单的落地，有业绩之后会有更多资金的关注。值得多研究。

医药港股的18A涨的简直没朋友。A股的创新药短期涨幅也不小，尤其是百利天恒，炒作的典范。这周很多带U的医药涨幅都在十几个点，短期内的估值都得到了修复。今年可以多观察观察医疗服务，收到疫情3年的影响，现在的业务都在逐渐恢复中，就医是刚需，而且这些不受到医保和集采的限制。目前股价还在底部区域，可能比创新药的把握度更高一些。

半导体渣男板块，消费电子的复苏估计比预期的更长，美日荷多方面的制裁，小作文不断。处于周期的底部，国外需求薄弱，国内走的国产替代逻辑。只适合埋伏，找找有个股a的标的。

光伏整体表现一般，硅料的价格短期稳定，topcon电池和hjt电池热度下降。唯一保持热度的是钙钛矿电池，属于新技术，代表股是奥联电子，京山轻机。

储能整体的估值偏高，没有太多可选择的标的。PCS在持续下跌，希望多跌一下，例如昱能科技。

本周观察标的

广材料目前在准备增发，增发的5万吨电子感光材料的基体建设已完成，下半年可以开始部分投产，优先自制树脂，逐渐替换外购，可以提升毛利率。江西新扩基地开始投产后是关键的基本面截点。原有的PCB和涂料业务保持，看点在于光伏上隆基的HPBC电池的绝缘胶，独家供应，预计今年1-2亿的订单，毛利率预估40%，纯增量。另外是电镀铜的掩膜材料，银浆替代应该是未来的降本趋势，一旦开始应用了也是新的增量。目前市值32亿，能不能涨应该主要看市场给与隆基电池绝缘胶的估值了，有一定的想象空间。

新股江翰新材，有机硅材料的龙头，个人预计180亿市值左右开版，事实也是180多亿破板，后期涨不涨看市场情绪，可能下周会继续炒作，估值才15，有炒作的基础。

个人持仓仓位在6成，涉及储能，化工，半导体。整体账户收益率4%，大幅跑输火热的行情。不能心急，耐心等待个股的机会。