周末有关热的理解

最热的可谓是美国对华为制裁的升级，我也了大家各种各样的观，我这里主要从相关股票的投资机会上说说，我对科技股芯片股半导体这块了解甚少，着雪球上大家热火朝天的争论，我也动了心本想着下周参与一下呢，和身边对科技股比较熟悉的朋友交流了一下，基本决定放弃，就算做也只会用很小很小的仓位来博弈一下。因如下其一这些科技股基本都处于高位，这和贸易战刚开始的时候不同那时候都处于低位，机会大小不同风险收益比不同。其二，上周科技股已经提升反应了，相关龙头股已经涨幅不少了，不知道这波资金是先知先觉的埋伏还是偶尔因素的介入，这和低位启动不同，当下获利盘比较多抛压会比较大。其三，真正受益的公司真正有科技实力的公司很少，股价也基本在历史高位，估值更是高处不胜寒，更多的只是概念性炒作。其中阶段性趋势机会肯定是有的，但是不太好把握，我做的话可能只做市场最强的前三名。只是个人理解，谨慎参考。

第二个我想聊的是网红经济直播带货，这个新业态机会可能是中长期的，来的星期六当下的【省广集团(002400)、股吧】等更多的是炒作，但是市场上也有些公司确实是实质受益可能还没资金发掘的，这些标的可能是需要重关注的。很多人仅仅把直播带货理解为过去的电视购物，这是极其狭隘的，直播带货这种业态对来的营销体系广告传播体系带来的变化可谓是革命性的，绝对不会是一阵风就过去了。对此还不太熟悉的，多去了解了解就知道了。

第三个我想聊的是中国建筑中国交建中国中冶等中字头基建的情况。工程机械相关公司三一重工徐工机械中联重科等公司挖掘机推土机等供不应求，建材水泥等材料也是供不应求不断涨价，相关钢构公司相关设计公司业绩也都很好，股价很多也是创了新高，这种种迹象说明什么呢，我国大基建热火朝天的在干啊，作为施工建设的主题中字头公司股价却不断创出了新低，这块确实让人非常费解，二季报他们的业绩应该错不了吧，那股价还能低迷多久呢，这块我会重关注。

第四个想聊的就是西部大开发。这是今天下午才出的消息，其实对明天半导体板块炒作肯定是分流的。当下弱势市场里很难容得下几个热同时进行。西部开发的相关政策我也了两遍，我觉着不要有过高的预期，现在手里如果持有相关股票那肯定是好事，这波拉起来正好可以高位出货或减仓，我手里相关的就是有些八一钢铁，八钢不是最正宗最受益的标的，但是总体还好。那些真正最受益标的大概率是要一字板的，西部建设，新疆城建，【西藏天路(600326)、股吧】等。这样的行情和雄安新区那波，和垃圾分类那波是比较像的，真正的龙头大部分时候是很难买到的，等到买到的时候可能就是高位接盘了。这块我觉着还是谨慎对待吧，没有那个本事就不要瞎参与。至于能不能带活中字头老基建明天盘面表现再说吧。

最后我聊下万科A，他这个回购如果后期能通过对股价肯定是有很大支撑作用的。相关案例大家可以参考中国平安的回购，格力电器的回购还有中国恒大的回购等等。回购方案从公司提出到通过到回购执行这期间公司股价的表现，大都是要远远强于同行公司的。对于这样的机会我觉着是可以参与的，我们没有先知先觉能力可以提前埋伏，等消息出来之后再参与其实也并不太晚，大家可以研究下我刚才提到的那几家公司的情况，消息出来后第二天合适位介入持有一段时间都会有不错的收益。当然具体情况我们还要参考公司估值股价相对位外在大盘情况等等。综合各种情况，当下的万科我觉着还是很有参与价值的，估值不贵股价处于相对低位，我最近一直都在关注他了怕大盘跌还没介入，这时候可能会适当参与。

上面我聊的这些所谓的机会市场上太多太多了，大部分都不值得也没必要参与。作为职业投资者又不得不关注，要在众多的选择中寻找到那些极少的有参与价值的大机会，在这个过程中更多的是过滤是舍得是放弃。