刘传牧
整理一下自己关注的核心资产业绩预期(所有预期基于平衡市)1、茅台四五年后业绩750-900亿,未来产量受限,PE给25倍,五年年化10-12。2、五粮液,明年就会受限于优质酒产量,未来“技术改造”即使成功也会受制于茅台酒出酒量的增加,高档酒并不是需求无限的,需求增长也是低速的。未来五年预期不如茅台。3、伊利,行业增速放缓,份额增速放缓,竞争加剧,股权激励目标是未来四年年增长8,加上分红10左右,大概率实现,问题上未来增速放缓的话,现在的估值有些贵,如果放缓的茅台给25倍,伊利顶多给20倍,这样五年收益,年化8。4、榨菜,过去增长主要靠提价,量并没有增长多少,天花板就在眼前,价格继续提升不可持续,现在估值跟茅台差不多,是个笑话,不考虑买入,除非15倍以内。5、双汇,从22左右开始吹票,预期22年利润到70亿,没想到今年就轻松实现了,并且很可能放个大礼花,如果今年报80亿利润,不用感到意外,100亿也不是不可想像,投资价值暂时没法给结论了。不增长或者小个位数的增长,我愿意给双汇20倍估值(双汇是A股的投资极品,深护城河、可持续性强、几乎百分百分红,管理层太厚道)。6、格力、美的(优选格力),增长放缓以及不可避免了,家电天花板就在眼前,还好公司都是极其优秀,会想其他增长,未来五年估值不变的话,年化10-12。7、招商银行,很优秀,但是暂时不出护城河在哪,主要是行业太大,日不落行业,降息、客户越来越聪明、竞争加剧等等,都会有一定影响。金融的优势就是行业没有天花板,但是欧美、香港的银行,多年不增长,还是不那么让人放心。金融不懂,要买就买龙头,五年12-15吧,观望中。8、中国平安,优秀,很多人的标配,但是太复杂,不懂。只知道,长期低息对行业影响很大,新业务价值与经济增速密切相关。不懂就下不去手,下手了也心里不安稳。9、海螺水泥,未来增长不明白,价格高位会持续吗?股息还可以。10、【长江电力(600900)、股吧】,3.5的股息,未来有资产注入,但是注入后估值还会这么高吗?五年,年化8。A股,很难找到自己懂的,高赔率标的了。港股,腾讯,五年年化15,不难。如果经济不出大问题,优质内房组合,未来三年年化20,问题不大。总体上现阶段投资很难,大部分人都是着报表推以后的增长,那是扯蛋,可口可乐过去二十年走势就知道了。未来的投资,可行的办法是降低预期,才是明智的。自己对投资投入了很多精力,追求就得高一些,以未来五年年化12为增长目标,也算对得起自己的努力。
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刘传牧
核心资产未来业绩会怎样
整理一下自己关注的核心资产业绩预期(所有预期基于平衡市)1、茅台四五年后业绩750-900亿,未来产量受限,PE给25倍,五年年化10-12。2、五粮液,明年就会受限于优质酒产量,未来“技术改造”即使成功也会受制于茅台酒出酒量的增加,高档酒并不是需求无限的,需求增长也是低速的。未来五年预期不如茅台。3、伊利,行业增速放缓,份额增速放缓,竞争加剧,股权激励目标是未来四年年增长8,加上分红10左右,大概率实现,问题上未来增速放缓的话,现在的估值有些贵,如果放缓的茅台给25倍,伊利顶多给20倍,这样五年收益,年化8。4、榨菜,过去增长主要靠提价,量并没有增长多少,天花板就在眼前,价格继续提升不可持续,现在估值跟茅台差不多,是个笑话,不考虑买入,除非15倍以内。5、双汇,从22左右开始吹票,预期22年利润到70亿,没想到今年就轻松实现了,并且很可能放个大礼花,如果今年报80亿利润,不用感到意外,100亿也不是不可想像,投资价值暂时没法给结论了。不增长或者小个位数的增长,我愿意给双汇20倍估值(双汇是A股的投资极品,深护城河、可持续性强、几乎百分百分红,管理层太厚道)。6、格力、美的(优选格力),增长放缓以及不可避免了,家电天花板就在眼前,还好公司都是极其优秀,会想其他增长,未来五年估值不变的话,年化10-12。7、招商银行,很优秀,但是暂时不出护城河在哪,主要是行业太大,日不落行业,降息、客户越来越聪明、竞争加剧等等,都会有一定影响。金融的优势就是行业没有天花板,但是欧美、香港的银行,多年不增长,还是不那么让人放心。金融不懂,要买就买龙头,五年12-15吧,观望中。8、中国平安,优秀,很多人的标配,但是太复杂,不懂。只知道,长期低息对行业影响很大,新业务价值与经济增速密切相关。不懂就下不去手,下手了也心里不安稳。9、海螺水泥,未来增长不明白,价格高位会持续吗?股息还可以。10、【长江电力(600900)、股吧】,3.5的股息,未来有资产注入,但是注入后估值还会这么高吗?五年,年化8。A股,很难找到自己懂的,高赔率标的了。港股,腾讯,五年年化15,不难。如果经济不出大问题,优质内房组合,未来三年年化20,问题不大。总体上现阶段投资很难,大部分人都是着报表推以后的增长,那是扯蛋,可口可乐过去二十年走势就知道了。未来的投资,可行的办法是降低预期,才是明智的。自己对投资投入了很多精力,追求就得高一些,以未来五年年化12为增长目标,也算对得起自己的努力。
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