模拟账户建仓逻辑 190705

公司让做一个模拟账号。本人于7月5日下午建仓，在这里记录一下该模拟账户的调仓换仓。

以下是该模拟账户目前的盈亏情况。

一、总体策略

1、对大盘的法

建仓时间并不令人满意 。

技术上，目前大盘在3011。从年初的2440至今，已有23%的涨幅。而向上，有压力位3100，以及4月份高3288。似乎向下更有空间。

政策上，本月呵护科创板出台，有向上的动力。

宏观上，宏观数据不好，且未来一个季度预计仍将如此。

因此，未来几个月偏向于认为大盘区间震荡，没有大行情。

2、选股逻辑

股票池中的消费股和金融股都已有一大波上涨，下不了手。

因此，基于以下条件做一个次股票池的标的选择。第一，基本面不错。第二，股价未大涨。第三，股价向下有支撑。

3、操作策略

先期建仓六成。若向上突破3100，减仓三成；若向下探2850一带，加仓三成。视波动情况，维持六成仓位。

仓位分配上，最好板块猪肉板块，选择四只分仓配置；其它板块各选一只股票均仓配置。

二、个股选择逻辑与操作

1、牧股份、天邦股份、上海梅林、【正邦科技(002157)、股吧】

逻辑：

A、行业有望从强周期行业转为弱周期行业。

B、行业集中度提升。

C、猪肉涨价幅度远高于完全成本的上涨幅度，若出栏量符合预期，则业绩释放或望带动股价上涨。

D、为了防范非瘟的黑天鹅，分散至行业内较为好的四只股票。

a、牧股份，行业龙头，业绩稳定释放。

b、【天邦股份(002124)、股吧】，前期受猪瘟影响跌幅较大，目前基本面良好。

c、上海梅林，估值较低，但是营业额中猪肉占比较低。

d、正邦科技，二股东包下定增，可见对公司的好。（因周五大涨，未建仓。）

参考研报：《招商农业，金猪十年，一定要买入的七月》

《招商农业，金猪十年，天邦股份交流纪要》

2、光大证券

A、PB仅为1.08，行业最低PB股。向下空间有限。

B、去年爆雷，已计提。

C、若大盘再向上，券商当有行情。

3、宁德时代

A、上市解禁期，股价有所回落，但目前已企稳。

B、未来两年预期新能源车行业保持30%增长，作为行业锂电龙头理应跟上该上涨幅度。

4、金卡智能

A、天燃气表龙头企业。未来随着5G，及自动读表的普及，业绩有望增长。

B、PE合理。股价未大涨。

5、劲嘉股份

A、烟标行业龙头，PE合理。

B、电子烟业务发展良好，业绩有望得到提升。

6、航天息

税控系统龙头，业绩平稳，估值合理。

7、仁和药业（未建仓）

A、OTC药品行业龙头企业，业绩平衡，估值合理。

B、公司与齐齐哈尔市政府、丰泰富齐签署《仁和园工业大麻综合利用产业示范项目合作框架协议》，内容包括支持仁和药业工业大麻育种及良种商品化、规模种植、精深加工、产业应用研发等项目建设。工业大麻有望提升公司估值水平。