五月展望及具体操作方向

从整个市场上来看，我认为五月份应该是在经历了1-4月的连续重挫后的一个最起码在周线级别的反弹
个人对五月是充满心的
有一种声音是我们市场的低点在半年报和三季度报发布的三季度附近
我绝不这么认为，就像在21年很多声音认为21年的一季报会远远超过20年，21年的春季攻势将会异常猛烈
实际上呢，异常猛烈的下挫
2季度部分公司的业绩拉垮已经是明牌，所以股价和业绩绝不是同步的
股价极大概率是在业绩前的，或许是和YQ的影响同步，这么看，前两天的底部是有逻辑和情绪支撑的
并且我认为，起码在现在
最大的问题不是共纯或者QL的问题，最大要避免的是方向不统一产生的内耗
我也知道很多问题不是最优解，但是总比来回扯皮好一些
常态化核酸起码给了一个暂时有效的解决方案
YQ的影响或许将会逐步消退

回到具体操作上
个人倾向于
煤炭/其他类周期大宗/科创板
目前按照111配置
煤炭目前部分煤炭四月份收了阴线，部分业绩比较强势的四月份收了上影线阳，这里稳妥起见，或许会稍微降低一些仓位，但是很明确的一点
从筹码结构上看，筹码依旧在集中的路上/从业绩看，大多数股的动态PE不过5倍左右，远远谈不上高估/从基本面看，目前各种声音和做法都指向了一点，我们的煤炭真的很紧缺
其他周期大宗
这里主要会配置农药和钢铁，具体一下就是红太阳和华菱
红太阳一眼的低估，怎么算都是100亿市值往上，每年的ST龙头都体现着主流板块+业绩反转
很明显目前最符合的就是红太阳
华菱用一份靓丽的一季报再次说明了其产品结构正在向特钢靠拢，目前估值还基本给了普钢的估值，这里肯定是不对的
科创板
目前双创或许会有分化，创业板几个权重，壮士暮年的感觉太强了，产业发展的渗透率也在快速提升，几大权重，宁德/阳光/迈瑞/东财 多多少少都遇到了各种各样的问题
偏向成长类的资金或许有向科创板转移的动力
我相未来一定是科创板的
一些股的估值非常合理，并且或许我们也在经历着一些历史性的时刻
就像海创已经比较接近其现金储备，这种事是曾经在港股才能见到的情况
未来回头看，可能是有重大意义的节点
具体选择上，还是要规避估值过高的股，有些股已经物美价廉
并且尽量选择这轮下跌中没有创下历史新低的个股，这类个股多数都会有强大的基本面支撑
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