2021-02-02（开盘推演）-大佬观

大家早上好，今天2月2日，星期二，春节前倒数第8个交易日，说说今天的计划

直接说昨天的盘面

昨天除去ST,涨停了82家，跌停58家，盘面特别割裂，市场缩量更加严重，两市来到了8500亿成交量，虽然着两市涨停个股那么多，跌停也很恐怖，甚至20CM的跌停都出现了

所以昨天的指数的反弹，个人认为是弱反，不及预期的，大家知道量能一旦跟不上，都是冲高回落走势，

昨天北上资金涌出了30多亿，所以市场的反弹是否持续还得北上是否继续持续涌出

所以大盘反弹的的关注1量能能不能放大2北上是否持续涌入，如果出现量能继续萎缩，北上不流入了，涌出，那今天大概率冲高就是回落杀跌，继续去二次探底

大家昨天的机构动向，昨天的机构居然继续加仓陕西黑猫，这只票主要是焦炭，我给大家讲过有券商给了买入评级，上周跌停那天让大家抄底，可惜那天没有成功，第二天提示小赚，保本走的

昨天来一个涨停，机构继续疯狂买入，陕西黑猫，今天很可能连板了，不知道群里有没有朋友还有，昨天焦炭涨停不少，盘中还出了焦炭的消息利好

昨天涨停不少，老妖股郑州煤电都涨停了，但是这里我个人认为陕西黑猫更有价投的意义，业绩实打实的增长，但是你如果没有先手，今天去追，就很被动了，机构可能继续加仓，但是却没有好的买了，这种价投带情绪的妖股，以后大家可以格局做一下T，比如上周四你跌停买了，周五早上先卖，周五下午跌停再买回来，昨天就可以继续做T，这样就不会卖飞

昨天机构最亮眼的还是民营大炼化和高端工程制造，这两个题材是我强调2个月了的

民营大炼化底部就给大家吃了大肉的恒力石化，荣盛石化，再后面我给大家补仓了桐昆股份，卫星石化，中国巨石这些

昨天三个涨停，恒力石化大涨，这里我不得不说公募基金经理刘格菘是的观，是真的强，她周末的观，昨天市场出了创业板注册制，其他的全部是跟的她的步伐节奏走啊

昨晚也给大家再次强调了他的观，大家重视一下，他背后是广发，代表的是广发的声音。

重要的事情，说三遍，刘格菘的观，大家再，他空的，我们以后尽量远离

他好的，我们持续跟踪

昨天机构买入卫星石化，荣盛石化，我这里怀疑这两个机构也是刘格菘家的

工程机械，大家可以理解成挖掘机，昨天也特别强，昨天徐工机械涨停，中联重工，山推股份，三一重工，柳工都表现不错，如果说这里面，我最喜欢谁？

中联重科，三一重工，徐工机械

徐工机械是因为昨天机构加仓

中联重科走势最漂亮，这只票群里有一个粉丝一直在做

之前让私下给，我让选的中联重科，因为相对三一这些，相对比较便宜，也翻倍了

昨晚复盘我了几个独立的板块，逻辑这里给大家强调一下

一个是阻燃剂龙头万盛股份，这个是我去年底部分享的

大家阻燃剂龙头万盛股份，是一蹴而就吗？？？不是去年10月走到上个月才突破

所以万盛股份，新增阻燃剂龙头标的，大家重视一下

然后就是氨纶涨价，昨天我到万华化学再次大阳线新高，昨晚的纪要也在吹MDI，包括我说的三友化工，中泰化学，这几个老情人，我了现货的氨纶，涨价再次新高

氨纶涨价到近4万3每吨了，这里华峰化学是龙头

周期行业真是主线不明时就来一波

氨纶华峰化学，趋势走势吧新高，所以大家重视一下

今天要讲的就是这两个相对比较独立的，一个是阻燃剂，一个是氨纶，这两个都是化学，周期涨价逻辑，都没有加速，趋势挺好的，趋势完美，回踩就是机会。

其他的，还有一些纪要，给大家

【国君高端装备】今日工程机械板块大涨4.68%，徐工涨停，柳工、中联涨幅超9%，部分投资者询问如何后续投资机会，我们的观是工程机械行业高景气至少持续至一季度末，春季旺季板块行情会反复出现，徐工的涨停更多是低估值、低位的龙头公司补涨逻辑，后续股价表现更多取决于市场风格，而非公司业绩释放预期，继续重推荐三一重工、中联重科、徐工机械、艾迪精密、恒立液压。

附行业数据预判12月挖机销量持续高增长，预计21Q1开门红，全年有望10%增长。12月挖机行业销量3.15万台，同增56.4%，其中国内2.73万，同增58.5%，出口4211台，同增44.4%；分吨位，大、中、小挖分别增长50%、109%、40%，环比11月，大挖增速加快、中挖延续翻倍增长、小挖有所回落。展望2021年，结合产业链调研及我们的判断，预计2021年挖机内销增长5-10%，出口增长预计35%以上，整体销量有望维持10%左右增长。

后周期品种发力，2021年将延续较快增长。①混凝土机械10、11月泵车行业销量同比40-50%增长，全年行业1.1万台，增长40%多，其中短臂架2000多台，基本持平，增长主要来自长臂架；搅拌车部分月份100%增长，搅拌站稍缓。中联11月泵车订单超预期，预计21H1部分月份泵车销量可达千台级别，预计2021年混凝土机械行业整体20%左右增长。②起重机20Q4大吨位延续100%以上增长，订单排到21H2，其中全款订单排到21Q2，考虑到风电抢装潮后可能回落，目前产能并未激进，预计21H1大吨位供给将持续紧张，而小吨位竞争还在加剧。预计2021年整体销量10-20%增长。
 
开工延续高景气，设备回收期大幅缩短。12月小松中国区挖机开机小时数136，三一也反馈达到130以上，同比提升10%以上；徐工起重机开机小时数125，环比有所回落，同比增长80%以上。开机率目前仍在高位，12月徐工起重机2小时开机率95%以上。受益大型基建项目抢工、风电抢装，大吨位挖机、起重机投资回收期较2018-19年明显缩短。

🌟晶盛机电中环扩产五期50GW，硅片扩产浪潮厚增设备订单【安机械李哲】

✨事件2月1日，中环股份公告在宁夏银川投建50GW（G12）单晶硅片产能，项目总投资额预计120亿元，采取“代建+租赁+回购”的模式。

参考中环五期产能建设节奏，我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算，合计设备订单有望达到90亿元，晶盛作为中环独家设备采购商，将厚增公司订单规模。

1月29日，高景亦公布15GW硅片产能一期开工，2023年扩产至50GW。考虑光伏平价后装机的超预期爆发、大尺寸/N型等新技术带来的产能迭代、一体化厂商及新势力争相扩产带来的竞争性扩产加剧，预计未来两年硅片扩产量将持续走高，根据我们公司深度报告测算，2021/2022年扩产量将达到100、119GW。公司是硅片设备龙头，客户覆盖除隆基以外的所有硅片厂商，产品线从生长设备延伸到下游加工设备，订单业绩有望持续高速增长。

据公告，截止Q3公司未完成合同总计59亿元，同比增长大幅增长130.65%，其中未完成半导体设备合同4.1亿元。同时，公司合同负债高达22.24亿元，同比大幅提升125.79%，均体现公司新签订大笔订单，未来收入业绩增长有望进一步提速。

公司是国内领先的晶体生长及智能化加工设备制造企业，受益于光伏行业持续高景气，订单业绩保持高速增长，同时SiC设备、蓝宝石材料业务发展潜力巨大。我们预测2020-2022年公司净利润分别为8.50、12.98、18.14亿元,对应EPS分别为0.66、1.01、1.41元，维持“买入-A”评级。

⚠风险提示硅片价格波动影响下游扩产，下游半导体需求不及预期。

广发昨晚的会议内容MDI 的万华化学，昨晚我讲了，这里注意一下我说的氨纶和阻燃剂，市场吹得人少，像万华化学这种行业巨头，一根大阳线，又要管饱好几天

我们尽量去人少的地方，别人不知道的才是最香的，不是吗？

然后就国君昨晚也在吹工程机械了，个股就我最喜欢的三个吧中联重科，三一重工，徐工机械

最后就是安的李哲在吹光伏设备的晶盛机电，这只票我去年最底部给的了，很多人做过，我上周一也强调过，晶盛机电这段时间很多机构去调研，这里可以密切关注一下

最后说说大家关心的次新，我相大部分都在想次新还能不能去？？还能不能一夜暴富，我这里说一下，你首先要放弃直接暴富的念想，无论是我说的C药业5倍，C秋田2天3倍，还是C测，这大部分是情绪炒作

昨晚美股游戏驿站大碟30个，现在盘起跌16个，AMC院线昨晚高开低走收红，盘前现在跌7个

所以这里我们模仿的C系列炒作差不多结束了，很多人错过了，现在我想说错过就错过了呗，这种机会一年最多不超过3次，而且你不可能重仓满仓去赌博这样的

你如果满仓梭哈干，我只能说你是赌徒

但是c药易购尾盘、大家可以再关注一下